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TC
TAP Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
10,49%
Retorno est. (1 ano)
8,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,52%
Retorno est. (1 ano)
+8,88%
Retorno est. (3 anos)
+3,08%
Retorno est. (5 anos)
+48,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 8,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,12%
Posição
162
Nova
8
Aumentada
68
Reduzida
72
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,51% |
| 2 | Tecnologia | 2,65% |
| 3 | Industriais | 1,73% |
| 4 | Financeiro | 1,47% |
| 5 | Materiais | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 64,6 mi | 13,21% |
1.279.267
-96.263
| -7% | -US$ 4,88 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 20,6 mi | 4,2% |
221.704
-7.011
| -3% | -US$ 675 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,7 mi | 3,42% |
28.552
+260
| +0,9% | +US$ 153 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,3 mi | 3,13% |
29.919
+3.207
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 13,4 mi | 2,73% |
152.884
-520
| -0,3% | -US$ 47,9 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 12,4 mi | 2,54% |
255.496
-3.555
| -1% | -US$ 174 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,2 mi | 2,1% |
35.356
+2.215
| +7% | +US$ 646 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,2 mi | 2,09% |
164.087
+3.797
| +2% | +US$ 244 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,9 mi | 2,03% |
45.013
-30
| -0,1% | -US$ 6,84 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 8,17 mi | 1,67% |
228.019
-1.051
| -0,5% | -US$ 39,3 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
11
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 8,14 mi | 1,67% |
334.109
+5.395
| +2% | +US$ 132 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 7,2 mi | 1,47% |
381.299
-8.793
| -2% | -US$ 167 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Deslistada
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| US$ 7,13 mi | 1,46% |
96.337
+200
| +0,2% | +US$ 15,2 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 397 mi
| US$ 6,96 mi | 1,42% |
106.477
+891
| +0,8% | +US$ 60,4 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 6,95 mi | 1,42% |
58.836
-1.114
| -2% | -US$ 132 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
16
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 520 mi
| US$ 6,91 mi | 1,41% |
81.366
+158
| +0,2% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,76 mi | 1,38% |
73.107
+4.110
| +6% | +US$ 388 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| US$ 6,39 mi | 1,31% |
152.739
+1.604
| +1% | +US$ 69,9 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 6,11 mi | 1,25% |
24.080
-118
| -0,5% | -US$ 31,8 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 6,02 mi | 1,23% |
120.442
+16.117
| +15% | +US$ 793 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 5,91 mi | 1,21% |
118.782
+5.962
| +5% | +US$ 313 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
22
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$ 23,8 mi
| US$ 5,83 mi | 1,19% |
181.297
+6.660
| +4% | +US$ 223 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
23
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$ 288 mi
| US$ 5,75 mi | 1,18% |
321.151
-13.174
| -4% | -US$ 261 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,59 mi | 1,14% |
73.958
+5.978
| +9% | +US$ 473 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
25
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
| US$ 5,56 mi | 1,14% |
104.134
+3.120
| +3% | +US$ 167 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TAP Consulting no T4 2024
No T4 2024, TAP Consulting detinha 162 posições no valor de US$ 489 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TAP Consulting mostra 8 novas, 68 aumentaram, 72 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de iShares Short Maturity Bond ETF, estimada em US$ 4,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de TAP Consulting no T4 2024 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- TAP Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior redução de TAP Consulting em T4 2024 foi em iShares Short Maturity Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- TAP Consulting encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,31 mi.
- As dez maiores posições de TAP Consulting representam 37% de sua carteira de US$ 489 mi no T4 2024.
- TAP Consulting abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T4 2024.
- O valor da carteira de TAP Consulting caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TAP Consulting referente a T4 2024, protocolado em 11 de fev. de 2025.