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TC
TAP Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
8.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+8.88%
3년 예상 수익률
+3.08%
5년 예상 수익률
+48.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$1904만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.12%
보유액
162
신규
8
증가
68
축소
72
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$205만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$159만 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$156만 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$488만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$155만 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 1.73% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 소재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$6460만 | 13.21% |
1,279,267
-96,263
| -7% | -US$488만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$2056만 | 4.2% |
221,704
-7,011
| -3% | -US$67.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1673만 | 3.42% |
28,552
+260
| +0.9% | +US$15.3만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1530만 | 3.13% |
29,919
+3,207
| +12% | +US$162만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1335만 | 2.73% |
152,884
-520
| -0.3% | -US$4.79만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1244만 | 2.54% |
255,496
-3,555
| -1% | -US$17.4만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1025만 | 2.1% |
35,356
+2,215
| +7% | +US$64.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1022만 | 2.09% |
164,087
+3,797
| +2% | +US$24.4만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$995만 | 2.03% |
45,013
-30
| -0.1% | -US$6.84천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$817만 | 1.67% |
228,019
-1,051
| -0.5% | -US$3.93만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
11
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$814만 | 1.67% |
334,109
+5,395
| +2% | +US$13.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
12
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$720만 | 1.47% |
381,299
-8,793
| -2% | -US$16.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| US$713만 | 1.46% |
96,337
+200
| +0.2% | +US$1.52만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$3.97억
| US$696만 | 1.42% |
106,477
+891
| +0.8% | +US$6.04만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$695만 | 1.42% |
58,836
-1,114
| -2% | -US$13.2만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
16
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.2억
| US$691만 | 1.41% |
81,366
+158
| +0.2% | +US$1.38만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$676만 | 1.38% |
73,107
+4,110
| +6% | +US$38.8만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| US$639만 | 1.31% |
152,739
+1,604
| +1% | +US$6.99만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$611만 | 1.25% |
24,080
-118
| -0.5% | -US$3.18만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$602만 | 1.23% |
120,442
+16,117
| +15% | +US$79.3만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$591만 | 1.21% |
118,782
+5,962
| +5% | +US$31.3만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
22
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2383만
| US$583만 | 1.19% |
181,297
+6,660
| +4% | +US$22.3만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
23
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.88억
| US$575만 | 1.18% |
321,151
-13,174
| -4% | -US$26.1만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$559만 | 1.14% |
73,958
+5,978
| +9% | +US$47.3만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
25
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$556만 | 1.14% |
104,134
+3,120
| +3% | +US$16.7만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
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TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TAP Consulting의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.08억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
TAP Consulting의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 68개 증가, 72개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, 30,072주를 보유했으며 가치는 US$201만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, 추정 금액은 US$488만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$201만 상당의 30,072주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TAP Consulting로, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- TAP Consulting는 2024년 4분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 37%를 차지해요.
- TAP Consulting는 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TAP Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.89억가 됐어요.
2025년 2월 11일에 제출된 TAP Consulting의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.