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TAP Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
8.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.52%
1년 예상 수익률
+8.88%
3년 예상 수익률
+3.08%
5년 예상 수익률
+48.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$1904만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.12%
보유액
162
신규
8
증가
68
축소
72
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$205만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$159만 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$156만 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$488만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$155만 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.51% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 1.73% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 소재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Enphase Energy
ENPH
US$37.4억
| US$20.2만 | 0.04% |
2,939
-287
| -9% | -US$2.28만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
152
Energy Fuels
UUUU
US$18.4억
| US$6.41만 | 0.01% |
12,500
+2,500
| +25% | +US$1.55만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
153
Compass Pathways
CMPS
US$13.2억
| US$4.43만 | 0.01% |
11,717
+1,130
| +11% | +US$5.73천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
154
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$2.13억
| – | – |
-1,791
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
|
155
Farmland Partners
FPI
US$3.75억
| – | – |
-127,305
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
156
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25.1억
| – | – |
-22,457
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
|
157
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.6억
| – | – |
-113,447
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
158
Pfizer
PFE
US$1679억
| – | – |
-8,734
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
|
159
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.53억
| – | – |
-84,035
| 청산됨 | -US$331만 | – |
|
160
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.16억
| – | – |
-30,338
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
161
ProShares Short S&P500
SH
US$9.48억
| – | – |
-13,270
| 청산됨 | -US$57.6만 | – |
|
162
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| – | – |
-3,989
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
유사한 펀드
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GJCM
TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TAP Consulting의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.08억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
TAP Consulting의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 68개 증가, 72개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 30,072주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$201만 상당의 30,072주를 매수했어요.
- TAP Consulting 측이 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TAP Consulting의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 37% 비중을 차지해요.
- TAP Consulting 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TAP Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.89억 규모가 됐어요.
2025년 2월 11일에 제출된 TAP Consulting의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.