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SWM
Sugarloaf Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.29억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
14.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+14.14%
3년 예상 수익률
+10.25%
5년 예상 수익률
+47.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.29억
AUM 성장
-US$6.57만
(-0.01%)
자금 흐름
+US$697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.38%
보유액
721
신규
48
증가
185
축소
121
청산됨
35
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$310만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$153만 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$119만 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$114만 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$438만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$113만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$77.2만 |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+US$76.1만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$69.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.19% |
| 2 | 정보기술 | 7.26% |
| 3 | 금융 | 3.96% |
| 4 | 임의소비재 | 3.23% |
| 5 | 건강관리 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$6529만 | 12.35% |
2,380,237
+40,816
| +2% | +US$114만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$4495만 | 8.5% |
1,117,167
+22,304
| +2% | +US$90.3만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3146만 | 5.95% |
456,286
+7,094
| +2% | +US$49.2만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
4
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71억
| US$3029만 | 5.73% |
1,330,056
-33,004
| -2% | -US$76.1만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$2993만 | 5.66% |
374,230
+14,195
| +4% | +US$119만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
6
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$2810만 | 5.32% |
759,689
+13,658
| +2% | +US$52.8만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
7
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21억
| US$2185만 | 4.13% |
676,531
+10,438
| +2% | +US$34.1만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2173만 | 4.11% |
123,995
+2,665
| +2% | +US$48.2만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
9
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5억
| US$2112만 | 4% |
1,051,350
+37,599
| +4% | +US$79.4만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1392만 | 2.63% |
55,594
+117
| +0.2% | +US$2.76만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1294만 | 2.45% |
208,650
+16,655
| +9% | +US$104만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$986만 | 1.87% |
137,139
+4,076
| +3% | +US$29.8만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$912만 | 1.73% |
237,808
+5,705
| +2% | +US$22.9만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$820만 | 1.55% |
21,079
+3,742
| +22% | +US$153만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$676만 | 1.28% |
16,046
+175
| +1% | +US$7.45만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$532만 | 1.01% |
39,614
+22,514
| +132% | +US$310만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$518만 | 0.98% |
57,348
-13,008
| -18% | -US$113만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$479만 | 0.91% |
21,821
-2,238
| -9% | -US$45.8만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$453만 | 0.86% |
18,886
-2,958
| -14% | -US$68.9만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$436만 | 0.82% |
13,794
-583
| -4% | -US$17.5만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$402만 | 0.76% |
7,957
+1,193
| +18% | +US$67.8만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049억
| US$398만 | 0.75% |
48,376
-1,293
| -3% | -US$11.3만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
23
Broadridge
BR
US$198억
| US$391만 | 0.74% |
17,315
+27
| +0.2% | +US$6.05천 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
24
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$383만 | 0.72% |
23,366
+3,175
| +16% | +US$56만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
25
Progressive
PGR
US$1268억
| US$383만 | 0.72% |
15,965
-2,776
| -15% | -US$69.9만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DWM
RGI
PPP
DWM
PCMC
TC
PW
BW
Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Sugarloaf Wealth Management의 보유 포지션은 721개, 총액은 US$5.29억였으며 전 분기 US$5.29억보다 0.01% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 185개 증가, 121개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August으로, 22,718주를 보유했으며 가치는 US$57.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$438만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August으로, US$57.1만 상당의 22,718주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sugarloaf Wealth Management로, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$438만예요.
- Sugarloaf Wealth Management는 2024년 4분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 58%를 차지해요.
- Sugarloaf Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.01% 하락해 US$5.29억가 됐어요.
2025년 1월 10일에 제출된 Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.