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SWM
Sugarloaf Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.29億
週轉率
11.51%
1年估算報酬率
14.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.93%
1年估算報酬率
+14.14%
3年估算報酬率
+10.25%
5年估算報酬率
+47.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.29億
AUM 成長
-US$6.57萬
(-0.01%)
資金流向
+US$697萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.38%
持股
721
新
48
增持
185
減碼
121
已平倉
35
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$310萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$153萬 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$119萬 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$114萬 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$438萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$113萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$77.2萬 |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+US$76.1萬 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$69.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.19% |
| 2 | 科技 | 7.26% |
| 3 | 金融 | 3.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.23% |
| 5 | 醫療保健 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$6529萬 | 12.35% |
2,380,237
+40,816
| +2% | +US$114萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$4495萬 | 8.5% |
1,117,167
+22,304
| +2% | +US$90.3萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3146萬 | 5.95% |
456,286
+7,094
| +2% | +US$49.2萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
|
4
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$3029萬 | 5.73% |
1,330,056
-33,004
| -2% | -US$76.1萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$2993萬 | 5.66% |
374,230
+14,195
| +4% | +US$119萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
6
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$2810萬 | 5.32% |
759,689
+13,658
| +2% | +US$52.8萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
7
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21億
| US$2185萬 | 4.13% |
676,531
+10,438
| +2% | +US$34.1萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2173萬 | 4.11% |
123,995
+2,665
| +2% | +US$48.2萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
9
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5億
| US$2112萬 | 4% |
1,051,350
+37,599
| +4% | +US$79.4萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1392萬 | 2.63% |
55,594
+117
| +0.2% | +US$2.76萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1294萬 | 2.45% |
208,650
+16,655
| +9% | +US$104萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$986萬 | 1.87% |
137,139
+4,076
| +3% | +US$29.8萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$912萬 | 1.73% |
237,808
+5,705
| +2% | +US$22.9萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$820萬 | 1.55% |
21,079
+3,742
| +22% | +US$153萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$676萬 | 1.28% |
16,046
+175
| +1% | +US$7.45萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$532萬 | 1.01% |
39,614
+22,514
| +132% | +US$310萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$518萬 | 0.98% |
57,348
-13,008
| -18% | -US$113萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$479萬 | 0.91% |
21,821
-2,238
| -9% | -US$45.8萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$453萬 | 0.86% |
18,886
-2,958
| -14% | -US$68.9萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$436萬 | 0.82% |
13,794
-583
| -4% | -US$17.5萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$402萬 | 0.76% |
7,957
+1,193
| +18% | +US$67.8萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049億
| US$398萬 | 0.75% |
48,376
-1,293
| -3% | -US$11.3萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
23
Broadridge
BR
US$198億
| US$391萬 | 0.74% |
17,315
+27
| +0.2% | +US$6,048 |
2019 Q4
20個季度
|
|
24
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$383萬 | 0.72% |
23,366
+3,175
| +16% | +US$56萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
|
25
Progressive
PGR
US$1268億
| US$383萬 | 0.72% |
15,965
-2,776
| -15% | -US$69.9萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
相似基金
DWM
RGI
PPP
DWM
PCMC
TC
PW
BW
Sugarloaf Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Sugarloaf Wealth Management持有721個部位，管理資產為US$5.29億，較前一季的US$5.29億減少0.01%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Sugarloaf Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增48項、增加185檔、減碼121檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August：共22,718股，價值US$57.1萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$438萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
- Sugarloaf Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August：共買進22,718股，價值US$57.1萬。
- Sugarloaf Wealth Management在2024年第4季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Sugarloaf Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$438萬。
- Sugarloaf Wealth Management於2024年第4季完全出清Vanguard Total World Stock ETF，估計賣出金額為US$2.79萬。
- 在2024年第4季，Sugarloaf Wealth Management的投資組合規模為US$5.29億，前十大持股占58%。
- Sugarloaf Wealth Management在2024年第4季新增了48個部位，並平倉35個部位。
- Sugarloaf Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.01%，降至US$5.29億。
根據Sugarloaf Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月10日提交。