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SWM
Sugarloaf Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 529 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
14.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 529 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65.7 k
(-0.01%)
Flujo de capital
+USD 6.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.38%
Posición
721
Nuevas
48
Aumentadas
185
Reducidas
121
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.38 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 772 k |
| 4 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+USD 761 k |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 699 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.19% |
| 2 | Tecnología | 7.26% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.23% |
| 5 | Atención médica | 2.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 65.3 M | 12.35% |
2,380,237
+40,816
| +2% | +USD 1.14 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 45 M | 8.5% |
1,117,167
+22,304
| +2% | +USD 903 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 31.5 M | 5.95% |
456,286
+7,094
| +2% | +USD 492 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
4
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 30.3 M | 5.73% |
1,330,056
-33,004
| -2% | -USD 761 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 29.9 M | 5.66% |
374,230
+14,195
| +4% | +USD 1.19 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
6
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 28.1 M | 5.32% |
759,689
+13,658
| +2% | +USD 528 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
7
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 421 M
| USD 21.8 M | 4.13% |
676,531
+10,438
| +2% | +USD 341 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 21.7 M | 4.11% |
123,995
+2,665
| +2% | +USD 482 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
9
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
| USD 21.1 M | 4% |
1,051,350
+37,599
| +4% | +USD 794 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.9 M | 2.63% |
55,594
+117
| +0.2% | +USD 27.6 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 12.9 M | 2.45% |
208,650
+16,655
| +9% | +USD 1.04 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.9 M | 1.87% |
137,139
+4,076
| +3% | +USD 298 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 9.12 M | 1.73% |
237,808
+5,705
| +2% | +USD 229 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.2 M | 1.55% |
21,079
+3,742
| +22% | +USD 1.53 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.76 M | 1.28% |
16,046
+175
| +1% | +USD 74.5 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.32 M | 1.01% |
39,614
+22,514
| +132% | +USD 3.1 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.18 M | 0.98% |
57,348
-13,008
| -18% | -USD 1.13 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.79 M | 0.91% |
21,821
-2,238
| -9% | -USD 458 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.53 M | 0.86% |
18,886
-2,958
| -14% | -USD 689 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.36 M | 0.82% |
13,794
-583
| -4% | -USD 175 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.02 M | 0.76% |
7,957
+1,193
| +18% | +USD 678 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.98 M | 0.75% |
48,376
-1,293
| -3% | -USD 113 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
23
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 3.91 M | 0.74% |
17,315
+27
| +0.2% | +USD 6.05 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
24
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 3.83 M | 0.72% |
23,366
+3,175
| +16% | +USD 560 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
25
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 3.83 M | 0.72% |
15,965
-2,776
| -15% | -USD 699 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DWM
RGI
PPP
DWM
PCMC
TC
PW
BW
Revisión del portafolio de Sugarloaf Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Sugarloaf Wealth Management mantenía 721 posiciones valuadas en USD 529 M, un 0.01% menos que los USD 529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Sugarloaf Wealth Management muestra 48 nuevos, Aumentaron 185, 121 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August: 22,718 acciones con un valor de USD 571 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 4.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sugarloaf Wealth Management en T4 2024 fue Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August: 22,718 acciones por un valor de USD 571 k.
- Sugarloaf Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Sugarloaf Wealth Management durante T4 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 4.38 M.
- Sugarloaf Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Total World Stock ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 27.9 k.
- Las diez principales posiciones de Sugarloaf Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 529 M en T4 2024.
- Sugarloaf Wealth Management abrió 48 posiciones nuevas y cerró 35 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Sugarloaf Wealth Management cayó 0.01% frente al trimestre anterior, hasta USD 529 M.
Según el Informe 13F de Sugarloaf Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 ene 2025.