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BW
Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Atención médica | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 479 M
| USD 25.1 M | 5.52% |
537,292
+31,704
| +6% | +USD 1.5 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 19.6 M | 4.32% |
212,029
+113,663
| +116% | +USD 10.7 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.9 M | 3.73% |
67,541
-25,006
| -27% | -USD 5.89 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.6 M | 2.99% |
26,524
-1,617
| -6% | -USD 818 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.9 M | 2.85% |
96,233
-10,308
| -10% | -USD 1.42 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
6
Biohaven
BHVN
USD 1628 M
| USD 12.4 M | 2.74% |
332,428
+1,440
| +0.4% | +USD 67.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.1 M | 2.66% |
441,394
+45,412
| +11% | +USD 1.29 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 2.31% |
24,845
-20,467
| -45% | -USD 8.72 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
9
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 444 M
| USD 10.3 M | 2.26% |
405,711
-1,528
| -0.4% | -USD 38.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.9 M | 2.17% |
142,938
+630
| +0.4% | +USD 43.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
USD 47.3 M
| USD 9.29 M | 2.05% |
459,206
+201,124
| +78% | +USD 4.19 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.19 M | 2.03% |
91,588
+15,552
| +20% | +USD 1.53 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 9.08 M | 2% |
99,276
-12,275
| -11% | -USD 1.12 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 8.13 M | 1.79% |
324,471
-49,618
| -13% | -USD 1.26 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
USD 61.1 M
| USD 7.1 M | 1.56% |
323,312
+201,979
| +166% | +USD 4.51 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.18 M | 1.36% |
28,150
-28,267
| -50% | -USD 5.78 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.28 M | 1.16% |
9,008
-1,624
| -15% | -USD 957 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.98 M | 1.1% |
20,785
-30,800
| -60% | -USD 7.17 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.93 M | 1.09% |
25,902
-15,952
| -38% | -USD 2.82 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
USD 106 M
| USD 4.69 M | 1.03% |
137,331
+81,628
| +147% | +USD 2.81 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.59 M | 1.01% |
7,799
+1,511
| +24% | +USD 894 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 4.56 M | 1% |
+194,136
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 4.55 M | 1% |
90,281
+21,925
| +32% | +USD 1.11 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
USD 296 M
| USD 4.24 M | 0.93% |
+384,703
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.19 M | 0.92% |
10,368
+4,358
| +73% | +USD 1.4 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.