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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.07 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.11%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
67
Reducidas
70
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 638 k |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 546 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 401 k |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 319 k |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 297 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 388 k |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 289 k |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 282 k |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.59% |
| 2 | Finanzas | 9.99% |
| 3 | Salud | 9.24% |
| 4 | Tecnología | 8.95% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 5.45 M | 4.51% |
68,300
+5,023
| +8% | +USD 401 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 4.54 M | 3.75% |
125,988
-1,132
| -0.9% | -USD 41.8 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 4.06 M | 3.36% |
26,467
+488
| +2% | +USD 74.9 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.3 mil M
| USD 3.91 M | 3.23% |
44,198
+916
| +2% | +USD 84.5 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 3.53 M | 2.91% |
14,581
+132
| +0.9% | +USD 31.6 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 2.95 M | 2.44% |
32,282
-446
| -1% | -USD 38.5 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 2.8 M | 2.32% |
25,349
-49
| -0.2% | -USD 5.24 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.07 M | 1.71% |
22,304
+1,853
| +9% | +USD 170 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.77 M | 1.46% |
39,447
+6,550
| +20% | +USD 289 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.73 M | 1.43% |
20,523
-4,905
| -19% | -USD 388 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 1.69 M | 1.39% |
59,176
-151
| -0.3% | -USD 4.45 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 1.68 M | 1.39% |
12,999
+1,198
| +10% | +USD 164 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.65 M | 1.36% |
20,436
+417
| +2% | +USD 34.1 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 1.63 M | 1.34% |
13,072
+1,375
| +12% | +USD 169 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.62 M | 1.34% |
23,512
-427
| -2% | -USD 29.3 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 1.58 M | 1.3% |
26,372
+1,044
| +4% | +USD 63.6 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.52 M | 1.26% |
11,530
-46
| -0.4% | -USD 5.87 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.51 M | 1.25% |
31,492
-2,442
| -7% | -USD 122 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 1.35 M | 1.11% |
30,167
-1,072
| -3% | -USD 49.9 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.34 M | 1.1% |
52,941
+411
| +0.8% | +USD 10.4 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.3 M | 1.08% |
7,686
+102
| +1% | +USD 17 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 1.3 M | 1.07% |
27,880
+1,820
| +7% | +USD 85.1 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.21 M | 1% |
19,796
-381
| -2% | -USD 23.2 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.19 M | 0.98% |
7,883
+233
| +3% | +USD 34.6 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.16 M | 0.96% |
48,003
+2,549
| +6% | +USD 59.4 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Bison Wealth mantenía 197 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Bison Wealth muestra 23 nuevos, Aumentaron 67, 70 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Mid-Cap ETF: 40,158 acciones con un valor de USD 645 k. La mayor venta fue Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Bison Wealth en T2 2017 fue Schwab US Mid-Cap ETF: 40,158 acciones por un valor de USD 645 k.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 401 k.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T2 2017 fue en Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en Skyworks Solutions en T2 2017, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 27% de su cartera de USD 121 M en T2 2017.
- Bison Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Bison Wealth aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T2 2017, presentado el 1 ago 2017.