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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.92 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 619 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.12%
Posición
207
Nuevas
18
Aumentadas
54
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 786 k |
| 3 |
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
|
+USD 764 k |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 642 k |
| 5 |
OTIC
Otonomy, Inc.
OTIC
|
+USD 499 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+USD 570 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 474 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 407 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.63% |
| 2 | Finanzas | 10.67% |
| 3 | Tecnología | 9.16% |
| 4 | Salud | 8.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 5.33 M | 4.27% |
66,821
-1,479
| -2% | -USD 118 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.38 M | 3.51% |
113,768
-12,220
| -10% | -USD 474 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 4.2 M | 3.36% |
25,675
-792
| -3% | -USD 121 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3.66 M | 2.93% |
14,556
-25
| -0.2% | -USD 6.16 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
5
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 3.05 M | 2.44% |
25,364
+15
| +0.1% | +USD 1.7 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3 M | 2.4% |
31,399
-883
| -3% | -USD 81.4 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 2.88 M | 2.31% |
30,825
-13,373
| -30% | -USD 1.19 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 2.14 M | 1.71% |
23,611
+3,088
| +15% | +USD 265 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.06 M | 1.65% |
69,701
+10,525
| +18% | +USD 299 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 105 mil M
| USD 1.93 M | 1.55% |
20,237
-2,067
| -9% | -USD 193 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.84 M | 1.48% |
40,995
+1,548
| +4% | +USD 70.4 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.71 M | 1.37% |
22,970
-542
| -2% | -USD 39.6 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.66 M | 1.33% |
20,210
-226
| -1% | -USD 17.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.59 M | 1.27% |
32,333
+841
| +3% | +USD 40.8 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.4 mil M
| USD 1.49 M | 1.19% |
26,578
+206
| +0.8% | +USD 11.8 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.48 M | 1.18% |
11,342
-188
| -2% | -USD 24.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.45 M | 1.16% |
29,247
-920
| -3% | -USD 43.3 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.43 M | 1.14% |
11,021
-2,051
| -16% | -USD 260 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.38 M | 1.1% |
7,518
-168
| -2% | -USD 29.7 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.34 M | 1.07% |
51,384
-1,557
| -3% | -USD 40.8 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.32 M | 1.06% |
27,120
-760
| -3% | -USD 36 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 1.28 M | 1.02% |
+37,238
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.21 M | 0.97% |
7,088
-795
| -10% | -USD 133 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.21 M | 0.97% |
47,711
-292
| -0.6% | -USD 7.09 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.94% |
5,259
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Bison Wealth mantenía 207 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Bison Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 54, 85 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37,238 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue Vanguard Energy ETF, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Bison Wealth en T3 2017 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37,238 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en MuleSoft, Inc. durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 764 k.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T3 2017 fue en Vanguard Energy ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en Equifax en T3 2017, con una venta estimada de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 26% de su cartera de USD 125 M en T3 2017.
- Bison Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Bison Wealth aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T3 2017, presentado el 27 oct 2017.