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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.37%
Posición
213
Nuevas
25
Aumentadas
76
Reducidas
74
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 711 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.29% |
| 2 | Finanzas | 10.58% |
| 3 | Salud | 9.74% |
| 4 | Industriales | 8.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 5.63 M | 3.39% |
69,637
-6,087
| -8% | -USD 491 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 4.04 M | 2.43% |
31,653
+303
| +1% | +USD 40.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.92 M | 2.36% |
165,032
+1,212
| +0.7% | +USD 30.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.87 M | 2.33% |
25,670
+1,153
| +5% | +USD 168 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.34 M | 2.01% |
54,241
+3,183
| +6% | +USD 199 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.06 M | 1.84% |
32,628
+1,997
| +7% | +USD 177 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3 M | 1.81% |
54,310
-448
| -0.8% | -USD 23.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.91 M | 1.75% |
87,896
+2,189
| +3% | +USD 69.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.89 M | 1.74% |
19,940
+9,581
| +92% | +USD 1.37 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 2.86 M | 1.72% |
26,520
-44
| -0.2% | -USD 4.58 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.51 M | 1.51% |
11,975
+31
| +0.3% | +USD 6.43 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 2.49 M | 1.5% |
28,418
+810
| +3% | +USD 70 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
USD 138 M
| USD 2.48 M | 1.49% |
177,149
+8,490
| +5% | +USD 116 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 2.41 M | 1.45% |
25,311
-31
| -0.1% | -USD 2.85 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.4 M | 1.45% |
46,975
+4,052
| +9% | +USD 211 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.4 M | 1.44% |
19,767
-1,305
| -6% | -USD 148 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 2.33 M | 1.4% |
43,418
-4,764
| -10% | -USD 240 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 2.18 M | 1.31% |
66,936
+4,468
| +7% | +USD 140 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.14 M | 1.29% |
66,467
-4,522
| -6% | -USD 135 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.1 M | 1.27% |
19,861
-3,353
| -14% | -USD 346 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 2.06 M | 1.24% |
29,128
-512
| -2% | -USD 32.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.94 M | 1.17% |
42,759
-1,721
| -4% | -USD 77.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 1.93 M | 1.16% |
45,188
+212
| +0.5% | +USD 8.62 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.9 M | 1.14% |
15,045
+1,802
| +14% | +USD 217 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 1.89 M | 1.13% |
127,800
-119,050
| -48% | -USD 1.74 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Bison Wealth mantenía 213 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Bison Wealth destinó USD 5.39 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Express: 25,878 acciones con un valor de USD 1.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Top 50 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T2 2016 fue American Express: 25,878 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T2 2016 fue en Invesco S&P 500 Top 50 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en Under Armour en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 21% de su cartera de USD 166 M en T2 2016.
- Bison Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Bison Wealth aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.