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SignalPoint Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 411 M
Rotación
12.59%
Rendimiento estimado a 1 año
23.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+226.95%
AUM
USD 411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.5 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.86%
Posición
278
Nuevas
10
Aumentadas
76
Reducidas
131
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.34% |
| 3 | Tecnología | 16.72% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.64% |
| 5 | Finanzas | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 60.1 M | 14.62% |
759,810
-5,115
| -0.7% | -USD 412 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 42.5 M | 10.36% |
169,874
-1,946
| -1% | -USD 459 k |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 21.3 M | 5.18% |
39,506
+11,010
| +39% | +USD 5.96 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 10.3 M | 2.51% |
215,758
+70,591
| +49% | +USD 3.54 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 9.9 M | 2.41% |
34,089
+2,996
| +10% | +USD 874 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 8.8 M | 2.14% |
97,344
+23
| +0% | +USD 2 k |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 8.45 M | 2.06% |
20,037
-51,401
| -72% | -USD 21.9 M |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6059 M
| USD 8.05 M | 1.96% |
215,173
-13,233
| -6% | -USD 505 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 7.75 M | 1.89% |
57,679
+517
| +0.9% | +USD 71.3 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.12 M | 1.73% |
32,461
+16
| +0% | +USD 3.27 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.13 M | 1.49% |
124,943
+40,874
| +49% | +USD 2.04 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 5.85 M | 1.42% |
75,675
+28,223
| +59% | +USD 2.19 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 4.84 M | 1.18% |
96,922
+5,669
| +6% | +USD 279 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 4.51 M | 1.1% |
60,394
+6,075
| +11% | +USD 462 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 4.51 M | 1.1% |
23,682
+244
| +1% | +USD 43.1 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.39 M | 1.07% |
9,684
+132
| +1% | +USD 60.9 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 4.01 M | 0.98% |
21,164
-321
| -1% | -USD 56.2 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 3.91 M | 0.95% |
7,648
+4
| +0.1% | +USD 2.02 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 391 M
| USD 3.82 M | 0.93% |
52,846
-4,359
| -8% | -USD 319 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5445 M
| USD 3.59 M | 0.87% |
52,509
+4,548
| +9% | +USD 325 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.51 M | 0.86% |
79,785
+26,199
| +49% | +USD 1.22 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 931 M
| USD 3.36 M | 0.82% |
114,701
-4,045
| -3% | -USD 124 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 3.36 M | 0.82% |
55,044
-7,416
| -12% | -USD 445 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 3.35 M | 0.82% |
37,647
-836
| -2% | -USD 79 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 708 M
| USD 3.34 M | 0.81% |
66,484
-2,423
| -4% | -USD 127 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
BCA
AP
Revisión del portafolio de SignalPoint Asset Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, SignalPoint Asset Management mantenía 278 posiciones valuadas en USD 411 M, un 4.1% menos que los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SignalPoint Asset Management registró retiros netos por USD 24.9 M en T4 2024, cerró 25 posiciones y redujo 131 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, una posición estimada en USD 2.69 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, SignalPoint Asset Management abrió una nueva posición en iShares US Treasury Bond ETF por valor de USD 760 k.
- La mayor compra de SignalPoint Asset Management en T4 2024 fue iShares US Treasury Bond ETF: 33,065 acciones por un valor de USD 760 k.
- SignalPoint Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.96 M.
- La mayor reducción de SignalPoint Asset Management durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 21.9 M.
- SignalPoint Asset Management cerró por completo su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de SignalPoint Asset Management representan 45% de su cartera de USD 411 M en T4 2024.
- SignalPoint Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de SignalPoint Asset Management cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 411 M.
Según el Informe 13F de SignalPoint Asset Management correspondiente a T4 2024, presentado el 14 ene 2025.