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SAM

SignalPoint Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+226,95 %
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,86 %
Position
278
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
131
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,96 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,54 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,19 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,04 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+21,9 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+2,69 Mio. $
3
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,87 Mio. $
4
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+1,34 Mio. $
5
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,34 %
3 Technologie 16,72 %
4 Basiskonsumgüter 3,64 %
5 Finanzwesen 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
1
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
60,1 Mio. $ 14,62 %
759.810
-5.115
-0,7 % -412.429 $
2013 Q2
46 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,5 Mio. $ 10,36 %
169.874
-1.946
-1 % -458.626 $
2013 Q3
45 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
21,3 Mio. $ 5,18 %
39.506
+11.010
+39 % +5,96 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,51 %
215.758
+70.591
+49 % +3,54 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,41 %
34.089
+2.996
+10 % +874.143 $
2017 Q4
28 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,8 Mio. $ 2,14 %
97.344
+23
+0 % +1.996 $
2013 Q3
45 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,45 Mio. $ 2,06 %
20.037
-51.401
-72 % -21,9 Mio. $
2013 Q3
45 Quartale
RSPT-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,96 %
215.173
-13.233
-6 % -504.610 $
2016 Q4
32 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,75 Mio. $ 1,89 %
57.679
+517
+0,9 % +71.260 $
2020 Q3
17 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,12 Mio. $ 1,73 %
32.461
+16
+0 % +3.273 $
2017 Q3
29 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,49 %
124.943
+40.874
+49 % +2,04 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,42 %
75.675
+28.223
+59 % +2,19 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
XLG-Symbol
13
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,18 %
96.922
+5.669
+6 % +279.091 $
2017 Q3
29 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,1 %
60.394
+6.075
+11 % +461.880 $
2013 Q2
46 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,1 %
23.682
+244
+1 % +43.066 $
2017 Q3
29 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,39 Mio. $ 1,07 %
9.684
+132
+1 % +60.949 $
2017 Q3
29 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,98 %
21.164
-321
-1 % -56.165 $
2022 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,95 %
7.648
+4
+0,1 % +2.023 $
2018 Q3
25 Quartale
RSPF-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
3,82 Mio. $ 0,93 %
52.846
-4.359
-8 % -319.414 $
2016 Q4
32 Quartale
BLV-Symbol
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,87 %
52.509
+4.548
+9 % +324.637 $
2013 Q2
46 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,86 %
79.785
+26.199
+49 % +1,22 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
RSPH-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
3,36 Mio. $ 0,82 %
114.701
-4.045
-3 % -124.345 $
2016 Q4
32 Quartale
VOOG-Symbol
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,82 %
55.044
-7.416
-12 % -444.805 $
2024 Q1
3 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,82 %
37.647
-836
-2 % -78.990 $
2013 Q2
46 Quartale
RSPN-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
3,34 Mio. $ 0,81 %
66.484
-2.423
-4 % -127.229 $
2016 Q4
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bray Capital Advisors Naples, Florida 370 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Agilis Partners Waltham, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SignalPoint Asset Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt SignalPoint Asset Management 278 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

SignalPoint Asset Management zog im Q4 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 131 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete SignalPoint Asset Management eine neue Position in iShares US Treasury Bond ETF im Wert von 759.834 $.

  • Der größte Kauf von SignalPoint Asset Management im Q4 2024 war iShares US Treasury Bond ETF: 33.065 Aktien im Wert von 759.834 $.
  • SignalPoint Asset Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SignalPoint Asset Management im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
  • SignalPoint Asset Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SignalPoint Asset Management machen im Q4 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • SignalPoint Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von SignalPoint Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von SignalPoint Asset Management für Q4 2024 am 14. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .