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SignalPoint Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 411 mi
Giro
12,59%
Retorno est. (1 ano)
23,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,23%
Retorno est. (1 ano)
+23,81%
Retorno est. (3 anos)
+35,98%
Retorno est. (5 anos)
+105,72%
Retorno est. (10 anos)
+226,95%
AUM
US$ 411 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,5 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,86%
Posição
278
Nova
10
Aumentada
76
Reduzida
131
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,34% |
| 3 | Tecnologia | 16,72% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,64% |
| 5 | Financeiro | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 60,1 mi | 14,62% |
759.810
-5.115
| -0,7% | -US$ 412 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 42,5 mi | 10,36% |
169.874
-1.946
| -1% | -US$ 459 mil |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 21,3 mi | 5,18% |
39.506
+11.010
| +39% | +US$ 5,96 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 10,3 mi | 2,51% |
215.758
+70.591
| +49% | +US$ 3,54 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 9,9 mi | 2,41% |
34.089
+2.996
| +10% | +US$ 874 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 8,8 mi | 2,14% |
97.344
+23
| +0% | +US$ 2 mil |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,45 mi | 2,06% |
20.037
-51.401
| -72% | -US$ 21,9 mi |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,06 bi
| US$ 8,05 mi | 1,96% |
215.173
-13.233
| -6% | -US$ 505 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 7,75 mi | 1,89% |
57.679
+517
| +0,9% | +US$ 71,3 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,12 mi | 1,73% |
32.461
+16
| +0% | +US$ 3,27 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,13 mi | 1,49% |
124.943
+40.874
| +49% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 5,85 mi | 1,42% |
75.675
+28.223
| +59% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 4,84 mi | 1,18% |
96.922
+5.669
| +6% | +US$ 279 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 4,51 mi | 1,1% |
60.394
+6.075
| +11% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 4,51 mi | 1,1% |
23.682
+244
| +1% | +US$ 43,1 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,39 mi | 1,07% |
9.684
+132
| +1% | +US$ 60,9 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 4,01 mi | 0,98% |
21.164
-321
| -1% | -US$ 56,2 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 3,91 mi | 0,95% |
7.648
+4
| +0,1% | +US$ 2,02 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 391 mi
| US$ 3,82 mi | 0,93% |
52.846
-4.359
| -8% | -US$ 319 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 3,59 mi | 0,87% |
52.509
+4.548
| +9% | +US$ 325 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,51 mi | 0,86% |
79.785
+26.199
| +49% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 931 mi
| US$ 3,36 mi | 0,82% |
114.701
-4.045
| -3% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 3,36 mi | 0,82% |
55.044
-7.416
| -12% | -US$ 445 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 3,35 mi | 0,82% |
37.647
-836
| -2% | -US$ 79 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 708 mi
| US$ 3,34 mi | 0,81% |
66.484
-2.423
| -4% | -US$ 127 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
BCA
AP
Revisão da carteira de SignalPoint Asset Management no T4 2024
No T4 2024, SignalPoint Asset Management detinha 278 posições no valor de US$ 411 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 428 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SignalPoint Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T4 2024, encerrando 25 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, uma posição estimada em US$ 2,69 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, SignalPoint Asset Management abriu uma nova posição em iShares US Treasury Bond ETF no valor de US$ 760 mil.
- A maior compra de SignalPoint Asset Management no T4 2024 foi iShares US Treasury Bond ETF: 33.065 ações no valor de US$ 760 mil.
- SignalPoint Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,96 mi.
- A maior redução de SignalPoint Asset Management em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
- SignalPoint Asset Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de SignalPoint Asset Management representam 45% de sua carteira de US$ 411 mi no T4 2024.
- SignalPoint Asset Management abriu 10 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de SignalPoint Asset Management caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 411 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SignalPoint Asset Management referente a T4 2024, protocolado em 14 de jan. de 2025.