Estamos no ar no !
Saiba mais
AP
Agilis Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
10,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,09%
Retorno est. (1 ano)
+10,57%
Retorno est. (3 anos)
+8,47%
Retorno est. (5 anos)
+31,76%
Retorno est. (10 anos)
+62,92%
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,9 mi
(-7%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,57%
Posição
25
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 521 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 349 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 9,13 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 845 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 159 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 140 mi | 42,28% |
484.671
-5.721
| -1% | -US$ 1,67 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 59,6 mi | 17,94% |
2.625.342
-21.702
| -0,8% | -US$ 496 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 21,4 mi | 6,43% |
285.688
-117.424
| -29% | -US$ 9,13 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 20,9 mi | 6,3% |
423.701
+207.321
| +96% | +US$ 10,6 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 12,7 mi | 3,83% |
133.817
-8.719
| -6% | -US$ 845 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,5 mi | 3,46% |
240.338
+10.378
| +5% | +US$ 521 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,95 mi | 2,39% |
62.304
-1.217
| -2% | -US$ 159 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 7,32 mi | 2,2% |
267.395
+5.483
| +2% | +US$ 157 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,35 mi | 1,91% |
88.244
+4.780
| +6% | +US$ 349 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,07 mi | 1,83% |
104.602
-1.599
| -2% | -US$ 94 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,71 mi | 1,72% |
64.137
+2.238
| +4% | +US$ 211 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 5,07 mi | 1,52% |
76.593
+3.494
| +5% | +US$ 243 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 3,55 mi | 1,07% |
200.435
+200
| +0,1% | +US$ 3,59 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,3 mi | 0,99% |
73.010
| – | – |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,01 mi | 0,91% |
68.380
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 2,53 mi | 0,76% |
26.483
+177
| +0,7% | +US$ 17,1 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,51 mi | 0,76% |
28.206
-639
| -2% | -US$ 58,3 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,37 mi | 0,71% |
13.315
-235
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,67% |
20.759
+1.545
| +8% | +US$ 169 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,09 mi | 0,63% |
46.645
-1.082
| -2% | -US$ 49,4 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,48 mi | 0,44% |
15.878
+1.457
| +10% | +US$ 144 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,4 mi | 0,42% |
14.473
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 75,9 mi
| US$ 1,12 mi | 0,34% |
58.015
+8.649
| +18% | +US$ 179 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,33% |
3.318
-224
| -6% | -US$ 75,4 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 488 mil | 0,15% |
4.432
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
WWP
CIM
BCA
FIM
ECG
CSWM
GWM
Revisão da carteira de Agilis Partners no T4 2024
No T4 2024, Agilis Partners detinha 25 posições no valor de US$ 332 mi, uma queda de 7% em relação a US$ 357 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. Agilis Partners não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 25 posições praticamente intacta.
- Agilis Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Agilis Partners em T4 2024 foi em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de Agilis Partners representam 89% de sua carteira de US$ 332 mi no T4 2024.
- Agilis Partners abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2024.
- O valor da carteira de Agilis Partners caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agilis Partners referente a T4 2024, protocolado em 30 de jan. de 2025.