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Cassady Schiller Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
57,09%
Retorno est. (1 ano)
17,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+17,91%
Retorno est. (3 anos)
+21,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 742 mil
(-0,27%)
Fluxo de capital
-US$ 3,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,52%
Posição
1.149
Nova
649
Aumentada
235
Reduzida
58
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 397 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 389 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 196 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,52% |
| 2 | Tecnologia | 7,04% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,28% |
| 4 | Bens industriais | 4,17% |
| 5 | Financeiro | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 42,7 mi | 15,64% |
251.932
+3.003
| +1% | +US$ 527 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 34,2 mi | 12,55% |
500.274
+85.074
| +20% | +US$ 5,72 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 23,6 mi | 8,64% |
43.721
+719
| +2% | +US$ 389 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 14,2 mi | 5,19% |
84.434
-2.176
| -3% | -US$ 371 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 7,21 mi | 2,65% |
44.588
+2.355
| +6% | +US$ 397 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 6,18 mi | 2,27% |
243.660
+59.131
| +32% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,38 mi | 1,97% |
21.481
-1.026
| -5% | -US$ 242 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 5,15 mi | 1,89% |
226.960
-2
| -0% | -US$ 46 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,08 mi | 1,86% |
146.892
-3.603
| -2% | -US$ 127 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
Paylocity
PCTY
US$ 9,24 bi
| US$ 5,07 mi | 1,86% |
25.406
+6
| +0% | +US$ 1,15 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 4,47 mi | 1,64% |
24.458
-69
| -0,3% | -US$ 14,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 4,4 mi | 1,62% |
17.358
-206
| -1% | -US$ 53 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,35 mi | 1,59% |
13.004
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,7 bi
| US$ 3,87 mi | 1,42% |
136.558
+7.762
| +6% | +US$ 221 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 3,86 mi | 1,42% |
76.413
-3.859
| -5% | -US$ 196 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,72 mi | 1,36% |
6.314
-220
| -3% | -US$ 130 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 3,42 mi | 1,25% |
71.469
-2.686
| -4% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,94 mi | 1,08% |
6.975
-286
| -4% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 2,89 mi | 1,06% |
11.414
-192
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 2,59 mi | 0,95% |
54.246
+1.807
| +3% | +US$ 90,7 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,93% |
61.963
-5.430
| -8% | -US$ 230 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 2,44 mi | 0,9% |
7.574
-9
| -0,1% | -US$ 2,92 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 2,28 mi | 0,84% |
81.716
+4
| +0% | +US$ 109 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 2,05 mi | 0,75% |
32.123
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 1,89 mi | 0,69% |
9.533
+108
| +1% | +US$ 22,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWM
Revisão da carteira de Cassady Schiller Wealth Management no T4 2024
No T4 2024, Cassady Schiller Wealth Management detinha 1.149 posições no valor de US$ 273 mi, uma queda de 0,27% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Cassady Schiller Wealth Management mostra 649 novas, 235 aumentaram, 58 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 246 ações no valor de US$ 36,4 mil. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Cassady Schiller Wealth Management no T4 2024 foi KKR & Co: 246 ações no valor de US$ 36,4 mil.
- Cassady Schiller Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de Cassady Schiller Wealth Management em T4 2024 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Cassady Schiller Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 47,8 mil.
- As dez maiores posições de Cassady Schiller Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 273 mi no T4 2024.
- Cassady Schiller Wealth Management abriu 649 novas posições e encerrou 7 em T4 2024.
- O valor da carteira de Cassady Schiller Wealth Management caiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cassady Schiller Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.