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AJ
Ashburton (Jersey) Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
27,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,1 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 64,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,46%
Posição
58
Nova
10
Aumentada
7
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 9,4 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 7,29 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 7,09 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 6,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,55% |
| 2 | Financeiro | 20,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,94% |
| 5 | Saúde | 8,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30 mi | 13,22% |
71.082
+11.614
| +20% | +US$ 4,95 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 23 mi | 10,15% |
72.831
+19.057
| +35% | +US$ 5,73 mi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,6 mi | 5,99% |
101.094
-129.531
| -56% | -US$ 17,9 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,4 mi | 5,05% |
60.119
-66.072
| -52% | -US$ 11,7 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
|
5
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,3 mi | 4,56% |
31.160
-52.262
| -63% | -US$ 18,3 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,7 mi | 4,27% |
44.078
-39.553
| -47% | -US$ 8,09 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 9,19 mi | 4,05% |
+26.122
| Nova | +US$ 9,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,24 mi | 3,64% |
34.377
-52.578
| -60% | -US$ 12,2 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,47 mi | 3,29% |
+44.543
| Nova | +US$ 7,59 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,33 mi | 3,23% |
117.769
+106.043
| +904% | +US$ 6,92 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,14 mi | 3,15% |
+63.103
| Nova | +US$ 7,29 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,5 mi | 2,87% |
14.342
-25.219
| -64% | -US$ 11,6 mi |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,48 mi | 2,86% |
34.255
+26.999
| +372% | +US$ 4,72 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,46 mi | 2,85% |
12.762
+12.482
| +4.458% | +US$ 7,09 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,44 mi | 2,84% |
25.734
-46.591
| -64% | -US$ 11 mi |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 5,25 mi | 2,31% |
25.240
-40.423
| -62% | -US$ 9,2 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4,5 mi | 1,98% |
+22.625
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,25 mi | 1,88% |
49.794
-60.759
| -55% | -US$ 5,11 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 4,19 mi | 1,85% |
7.043
-1.170
| -14% | -US$ 636 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
20
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,08 mi | 1,8% |
+12.214
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 3,62 mi | 1,6% |
+39.099
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,56 mi | 1,57% |
9.161
-15.459
| -63% | -US$ 6,32 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,51 mi | 1,55% |
+5.996
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,49 mi | 1,54% |
90.963
-141.287
| -61% | -US$ 5,93 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,26 mi | 1,44% |
22.534
-36.064
| -62% | -US$ 5,59 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ashburton (Jersey) no T4 2024
No T4 2024, Ashburton (Jersey) detinha 58 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Ashburton (Jersey) fez uma retirada líquida de US$ 64,2 mi em T4 2024, encerrando 6 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Bitcoin Trust, uma posição estimada em US$ 138 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Ashburton (Jersey) abriu uma nova posição em Accenture no valor de US$ 9,19 mi.
- A maior compra de Ashburton (Jersey) no T4 2024 foi Accenture: 26.122 ações no valor de US$ 9,19 mi.
- Ashburton (Jersey) foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 7,09 mi.
- A maior redução de Ashburton (Jersey) em T4 2024 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Ashburton (Jersey) encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 138 mil.
- As dez maiores posições de Ashburton (Jersey) representam 57% de sua carteira de US$ 227 mi no T4 2024.
- Ashburton (Jersey) abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Ashburton (Jersey) caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ashburton (Jersey) referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.