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AJ

Ashburton (Jersey) Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 27,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,1 Mio. $
Kapitalfluss
-64,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,46 %
Position
58
Neu
10
Aufgestockt
7
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,4 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+7,59 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+7,29 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+7,09 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+6,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+18,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,9 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+12,2 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+11,7 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,55 %
2 Finanzwesen 20,52 %
3 Kommunikationsdienste 10,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,94 %
5 Gesundheitswesen 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30 Mio. $ 13,22 %
71.082
+11.614
+20 % +4,95 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
23 Mio. $ 10,15 %
72.831
+19.057
+35 % +5,73 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,6 Mio. $ 5,99 %
101.094
-129.531
-56 % -17,9 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,4 Mio. $ 5,05 %
60.119
-66.072
-52 % -11,7 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
ETN-Symbol
5
Eaton
ETN
152 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,56 %
31.160
-52.262
-63 % -18,3 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,7 Mio. $ 4,27 %
44.078
-39.553
-47 % -8,09 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
141 Mrd. $
9,19 Mio. $ 4,05 %
+26.122
Neu +9,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,64 %
34.377
-52.578
-60 % -12,2 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,47 Mio. $ 3,29 %
+44.543
Neu +7,59 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,33 Mio. $ 3,23 %
117.769
+106.043
+904 % +6,92 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3,15 %
+63.103
Neu +7,29 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,5 Mio. $ 2,87 %
14.342
-25.219
-64 % -11,6 Mio. $
2019 Q2
22 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,48 Mio. $ 2,86 %
34.255
+26.999
+372 % +4,72 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,85 %
12.762
+12.482
+4.458 % +7,09 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,44 Mio. $ 2,84 %
25.734
-46.591
-64 % -11 Mio. $
2019 Q3
21 Quartale
NXPI-Symbol
16
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,31 %
25.240
-40.423
-62 % -9,2 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,98 %
+22.625
Neu +4,35 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
18
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,88 %
49.794
-60.759
-55 % -5,11 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
AXON-Symbol
19
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,85 %
7.043
-1.170
-14 % -636.404 $
2021 Q2
14 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,8 %
+12.214
Neu +3,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
OTIS-Symbol
21
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,6 %
+39.099
Neu +3,92 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,57 %
9.161
-15.459
-63 % -6,32 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,55 %
+5.996
Neu +3,52 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,54 %
90.963
-141.287
-61 % -5,93 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,44 %
22.534
-36.064
-62 % -5,59 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AA
AlphaMark Advisors Ft. Wright, Kentucky 231 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM
MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California 245 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Amherst, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 7,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kades & Cheifetz Berwyn, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SIB LLC New York, New York 190 Mio. $ AUM 9,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine 264 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS
Quantitative Strategies Calabasas, California 187 Mio. $ AUM 10,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ashburton (Jersey) für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Ashburton (Jersey) 58 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Ashburton (Jersey) zog im Q4 2024 netto 64,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Bitcoin Trust – eine Position im geschätzten Wert von 138.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Ashburton (Jersey) eine neue Position in Accenture im Wert von 9,19 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ashburton (Jersey) im Q4 2024 war Accenture: 26.122 Aktien im Wert von 9,19 Mio. $.
  • Ashburton (Jersey) hat seine Position in UnitedHealth in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ashburton (Jersey) im Q4 2024 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
  • Ashburton (Jersey) hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 138.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ashburton (Jersey) machen im Q4 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Ashburton (Jersey) eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Ashburton (Jersey) sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ashburton (Jersey) für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .