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GWM

Gray Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
75
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,81 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,56 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,29 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,07 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+834.824 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+397.880 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+305.742 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+301.907 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+266.735 $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+242.162 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,84 %
2 Technologie 7,93 %
3 Basiskonsumgüter 4,26 %
4 Finanzwesen 4,06 %
5 Kommunikationsdienste 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
29 Mio. $ 11 %
148.029
+6.466
+5 % +1,29 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,9 Mio. $ 8,68 %
334.452
+26.982
+9 % +1,81 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,97 %
31.223
-100
-0,3 % -59.191 $
2020 Q1
19 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4 %
43.854
+2.156
+5 % +530.495 $
2020 Q1
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,95 %
41.565
-198
-0,5 % -46.664 $
2020 Q1
19 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,77 %
150.628
+6.688
+5 % +454.035 $
2020 Q1
19 Quartale
MGC-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,29 %
40.789
+433
+1 % +92.044 $
2020 Q1
19 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,07 %
47.769
+260
+0,5 % +45.628 $
2020 Q1
19 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,82 Mio. $ 2,59 %
16.179
+144
+0,9 % +61.336 $
2020 Q1
19 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,39 %
12.314
+90
+0,7 % +45.522 $
2020 Q1
19 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,17 %
22.549
-277
-1 % -74.629 $
2020 Q1
19 Quartale
VCSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,12 %
71.521
+10.644
+17 % +834.824 $
2020 Q1
19 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,02 %
18.397
+543
+3 % +158.431 $
2020 Q1
19 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,84 %
28.923
-62
-0,2 % -10.559 $
2020 Q1
19 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,73 %
42.675
+1.348
+3 % +145.934 $
2020 Q1
19 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,63 %
22.735
+832
+4 % +145.575 $
2020 Q1
19 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,5 %
49.224
+19.157
+64 % +1,56 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,44 %
8.359
+269
+3 % +124.206 $
2020 Q1
19 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,43 %
17.216
+357
+2 % +73.037 $
2020 Q1
19 Quartale
MGV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,41 %
29.779
-506
-2 % -65.307 $
2020 Q1
19 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,4 %
73.340
+21.149
+41 % +1,07 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,22 %
35.682
+3.382
+10 % +293.478 $
2020 Q1
19 Quartale
IHI-Symbol
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,09 %
49.011
+6.144
+14 % +365.145 $
2020 Q1
19 Quartale
VGT-Symbol
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,05 %
35.728
+560
+2 % +43.013 $
2020 Q1
19 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,05 %
19.085
-1.973
-9 % -305.742 $
2020 Q1
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AlphaMark Advisors Ft. Wright, Kentucky 231 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chiron Investment Management New York 300 Mio. $ AUM 49,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri 311 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gray Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Wealth Management 143 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Gray Wealth Management investierte 8,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 397.880 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gray Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
  • Gray Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gray Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 397.880 $.
  • Gray Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.907 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gray Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Gray Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Gray Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gray Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .