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GWM
Gray Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
75
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+834.824 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+397.880 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+305.742 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+301.907 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+266.735 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+242.162 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 7,93 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 210.817 $ | 0,08 % |
3.561
-385
| -10 % | -21.988 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
127
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 208.677 $ | 0,08 % |
3.635
+3
| +0,1 % | +181 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
128
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 207.080 $ | 0,08 % |
3.514
+1
| +0 % | +62 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
129
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 205.513 $ | 0,08 % |
1.037
+38
| +4 % | +7.801 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
130
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 200.933 $ | 0,08 % |
2.451
-235
| -9 % | -19.319 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
131
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 105.695 $ | 0,04 % |
10.676
+522
| +5 % | +5.567 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
132
TMC The Metals Company
TMC
1,07 Mrd. $
| 26.544 $ | 0,01 % |
23.700
+8.863
| +60 % | +8.352 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
133
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| – | – |
-1.057
| Geschlossen | -213.567 $ | – |
|
|
134
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| – | – |
-1.840
| Geschlossen | -301.907 $ | – |
|
|
135
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| – | – |
-699
| Geschlossen | -242.162 $ | – |
|
136
Intel
INTC
460 Mrd. $
| – | – |
-8.560
| Geschlossen | -200.826 $ | – |
|
137
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| – | – |
-1.599
| Geschlossen | -218.573 $ | – |
|
|
138
Merck
MRK
358 Mrd. $
| – | – |
-2.349
| Geschlossen | -266.735 $ | – |
|
139
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| – | – |
-4.113
| Geschlossen | -207.432 $ | – |
|
140
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| – | – |
-951
| Geschlossen | -234.402 $ | – |
|
141
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| – | – |
-1.513
| Geschlossen | -204.360 $ | – |
|
142
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| – | – |
-2.058
| Geschlossen | -200.490 $ | – |
|
143
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| – | – |
-1.704
| Geschlossen | -230.746 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gray Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Wealth Management 143 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Gray Wealth Management investierte 8,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 397.880 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gray Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 397.880 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Gray Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Gray Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .