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GWM
Gray Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
75
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+834.824 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+397.880 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+305.742 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+301.907 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+266.735 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+242.162 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 7,93 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 307.828 $ | 0,12 % |
2.195
-99
| -4 % | -14.059 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
102
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 304.669 $ | 0,12 % |
4.328
+3
| +0,1 % | +202 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
103
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 296.600 $ | 0,11 % |
2.563
+3
| +0,1 % | +362 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
104
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 284.566 $ | 0,11 % |
1.090
| – | – |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
105
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 284.014 $ | 0,11 % |
2.931
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
106
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 283.178 $ | 0,11 % |
847
+7
| +0,8 % | +2.234 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
107
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 278.628 $ | 0,11 % |
2.615
+57
| +2 % | +6.124 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
108
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 276.355 $ | 0,1 % |
1.732
+30
| +2 % | +4.747 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
109
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
| 263.429 $ | 0,1 % |
1.841
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 255.092 $ | 0,1 % |
617
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
111
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,1 % |
9.461
-1.531
| -14 % | -41.528 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
112
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 248.947 $ | 0,09 % |
2.201
-37
| -2 % | -4.276 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
113
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 245.993 $ | 0,09 % |
2.988
-8
| -0,3 % | -702 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
114
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,67 Mrd. $
| 244.627 $ | 0,09 % |
3.730
+7
| +0,2 % | +481 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
115
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 243.419 $ | 0,09 % |
1.867
+36
| +2 % | +4.687 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
116
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,81 Mrd. $
| 242.512 $ | 0,09 % |
1.565
-28
| -2 % | -4.274 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
117
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 240.246 $ | 0,09 % |
8.670
| – | – |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
118
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 233.443 $ | 0,09 % |
6.796
| – | – |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 231.005 $ | 0,09 % |
936
+139
| +17 % | +37.123 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
120
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 227.948 $ | 0,09 % |
+586
| Neu | +239.402 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
121
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 222.501 $ | 0,08 % |
1.103
-45
| -4 % | -9.665 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
122
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 221.106 $ | 0,08 % |
2.444
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
123
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 215.290 $ | 0,08 % |
2.171
+104
| +5 % | +11.042 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
124
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 213.841 $ | 0,08 % |
760
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
125
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 213.472 $ | 0,08 % |
4.857
-219
| -4 % | -9.635 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gray Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Wealth Management 143 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Gray Wealth Management investierte 8,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 397.880 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gray Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 397.880 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Gray Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Gray Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .