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GWM
Gray Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
19,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,5%
Retorno est. (3 anos)
+22,07%
Retorno est. (5 anos)
+71,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
75
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,26% |
| 4 | Financeiro | 4,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Paychex
PAYX
US$ 39,9 bi
| US$ 308 mil | 0,12% |
2.195
-99
| -4% | -US$ 14,1 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
102
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 305 mil | 0,12% |
4.328
+3
| +0,1% | +US$ 202 |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
103
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
2.563
+3
| +0,1% | +US$ 362 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
104
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 285 mil | 0,11% |
1.090
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
105
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 284 mil | 0,11% |
2.931
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
106
Salesforce
CRM
US$ 189 bi
| US$ 283 mil | 0,11% |
847
+7
| +0,8% | +US$ 2,23 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
107
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 279 mil | 0,11% |
2.615
+57
| +2% | +US$ 6,12 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
108
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,6 bi
| US$ 276 mil | 0,1% |
1.732
+30
| +2% | +US$ 4,75 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
109
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,96 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
1.841
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,4 bi
| US$ 255 mil | 0,1% |
617
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
111
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 251 mil | 0,1% |
9.461
-1.531
| -14% | -US$ 41,5 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
112
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
2.201
-37
| -2% | -US$ 4,28 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
113
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 246 mil | 0,09% |
2.988
-8
| -0,3% | -US$ 702 |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
114
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,35 bi
| US$ 245 mil | 0,09% |
3.730
+7
| +0,2% | +US$ 481 |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
115
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,24 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
1.867
+36
| +2% | +US$ 4,69 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
116
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,42 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
1.565
-28
| -2% | -US$ 4,27 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
117
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 240 mil | 0,09% |
8.670
| – | – |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
118
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,11 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
6.796
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 231 mil | 0,09% |
936
+139
| +17% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
120
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
+586
| Nova | +US$ 239 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
121
Waste Management
WM
US$ 92,8 bi
| US$ 223 mil | 0,08% |
1.103
-45
| -4% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
122
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,7 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
2.444
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
123
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
2.171
+104
| +5% | +US$ 11 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
124
FedEx
FDX
US$ 73,4 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
760
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
125
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
4.857
-219
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gray Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Gray Wealth Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Gray Wealth Management alocou US$ 8,49 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- A maior compra de Gray Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
- Gray Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Gray Wealth Management em T4 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Gray Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Gray Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 264 mi no T4 2024.
- Gray Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T4 2024.
- O valor da carteira de Gray Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.