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GWM
Gray Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
19,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,5%
Retorno est. (3 anos)
+22,07%
Retorno est. (5 anos)
+71,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
75
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,26% |
| 4 | Financeiro | 4,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 446 mil | 0,17% |
3.836
-708
| -16% | -US$ 82,4 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
77
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 435 mil | 0,17% |
18.771
+387
| +2% | +US$ 9,02 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
78
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 910 mi
| US$ 426 mil | 0,16% |
35.661
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 425 mil | 0,16% |
724
-3
| -0,4% | -US$ 1,77 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
80
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 413 mil | 0,16% |
1.568
-205
| -12% | -US$ 59 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
81
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 397 mil | 0,15% |
+388
| Nova | +US$ 394 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
82
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 388 mil | 0,15% |
2.034
+34
| +2% | +US$ 6,74 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
83
Blackstone
BX
US$ 93,1 bi
| US$ 383 mil | 0,15% |
2.223
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
84
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 380 mil | 0,14% |
751
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
85
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,4 bi
| US$ 376 mil | 0,14% |
4.653
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
86
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 375 mil | 0,14% |
4.130
-56
| -1% | -US$ 5,86 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
87
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 370 mil | 0,14% |
915
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
88
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 368 mil | 0,14% |
3.282
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 367 mil | 0,14% |
4.962
-375
| -7% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
90
Quanta Services
PWR
US$ 87 bi
| US$ 364 mil | 0,14% |
1.152
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 363 mil | 0,14% |
5.824
+3
| +0,1% | +US$ 192 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
92
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 362 mil | 0,14% |
7.833
+846
| +12% | +US$ 39,1 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
93
United Parcel Service
UPS
US$ 90,3 bi
| US$ 355 mil | 0,13% |
2.815
-54
| -2% | -US$ 7,11 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
94
American Electric Power
AEP
US$ 70,9 bi
| US$ 354 mil | 0,13% |
3.838
+5
| +0,1% | +US$ 484 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
95
Oneok
OKE
US$ 60,5 bi
| US$ 343 mil | 0,13% |
3.419
+26
| +0,8% | +US$ 2,66 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
96
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 336 mil | 0,13% |
1.449
+15
| +1% | +US$ 2,77 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 331 mil | 0,13% |
2.177
-38
| -2% | -US$ 6,23 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
98
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 330 mil | 0,13% |
7.774
+200
| +3% | +US$ 8,37 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
99
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 324 mil | 0,12% |
1.242
+2
| +0,2% | +US$ 593 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
100
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 311 mil | 0,12% |
1.631
+1
| +0,1% | +US$ 177 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gray Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Gray Wealth Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Gray Wealth Management alocou US$ 8,49 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- A maior compra de Gray Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
- Gray Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Gray Wealth Management em T4 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Gray Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Gray Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 264 mi no T4 2024.
- Gray Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T4 2024.
- O valor da carteira de Gray Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.