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GWM
Gray Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
19.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+19.5%
3년 예상 수익률
+22.07%
5년 예상 수익률
+71.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$1029만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.71%
보유액
143
신규
2
증가
75
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$181만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$129만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.8만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.6만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.93% |
| 3 | 필수소비재 | 4.26% |
| 4 | 금융 | 4.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$44.6만 | 0.17% |
3,836
-708
| -16% | -US$8.24만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
77
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$43.5만 | 0.17% |
18,771
+387
| +2% | +US$9.02천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
78
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.99억
| US$42.6만 | 0.16% |
35,661
| – | – |
2023 Q3
5개 분기
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$42.5만 | 0.16% |
724
-3
| -0.4% | -US$1.77천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
80
General Dynamics
GD
US$945억
| US$41.3만 | 0.16% |
1,568
-205
| -12% | -US$5.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
81
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$39.7만 | 0.15% |
+388
| 신규 | +US$39.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
82
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$38.8만 | 0.15% |
2,034
+34
| +2% | +US$6.74천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
83
Blackstone
BX
US$941억
| US$38.3만 | 0.15% |
2,223
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
84
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$38만 | 0.14% |
751
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
85
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$37.6만 | 0.14% |
4,653
| – | – |
2023 Q3
5개 분기
|
|
86
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$37.5만 | 0.14% |
4,130
-56
| -1% | -US$5.86천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
87
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$37만 | 0.14% |
915
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
88
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$36.8만 | 0.14% |
3,282
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$36.7만 | 0.14% |
4,962
-375
| -7% | -US$2.81만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
90
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$36.4만 | 0.14% |
1,152
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$36.3만 | 0.14% |
5,824
+3
| +0.1% | +US$192 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
92
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$36.2만 | 0.14% |
7,833
+846
| +12% | +US$3.91만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
93
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$35.5만 | 0.13% |
2,815
-54
| -2% | -US$7.11천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
94
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$35.4만 | 0.13% |
3,838
+5
| +0.1% | +US$484 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
95
Oneok
OKE
US$604억
| US$34.3만 | 0.13% |
3,419
+26
| +0.8% | +US$2.66천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
96
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$33.6만 | 0.13% |
1,449
+15
| +1% | +US$2.77천 |
2024 Q3
1분기
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$33.1만 | 0.13% |
2,177
-38
| -2% | -US$6.23천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
98
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$33만 | 0.13% |
7,774
+200
| +3% | +US$8.37천 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
99
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$32.4만 | 0.12% |
1,242
+2
| +0.2% | +US$593 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
100
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$31.1만 | 0.12% |
1,631
+1
| +0.1% | +US$177 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Gray Wealth Management 측은 US$2.64억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$849만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 388주를 보유했으며 가치는 US$39.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$39.8만 규모 줄였어요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$39.7만 상당의 388주를 매수했어요.
- Gray Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 50% 비중을 차지해요.
- Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Gray Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Gray Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.