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GWM
Gray Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
75
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+834.824 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+397.880 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+305.742 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+301.907 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+266.735 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+242.162 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 7,93 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 445.973 $ | 0,17 % |
3.836
-708
| -16 % | -82.370 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
77
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 435.112 $ | 0,17 % |
18.771
+387
| +2 % | +9.020 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
78
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
919 Mio. $
| 425.796 $ | 0,16 % |
35.661
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 424.610 $ | 0,16 % |
724
-3
| -0,4 % | -1.767 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
80
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 413.152 $ | 0,16 % |
1.568
-205
| -12 % | -59.024 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
81
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 397.273 $ | 0,15 % |
+388
| Neu | +393.790 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
82
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 388.250 $ | 0,15 % |
2.034
+34
| +2 % | +6.744 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
83
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 383.374 $ | 0,15 % |
2.223
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
84
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 379.901 $ | 0,14 % |
751
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
85
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 375.823 $ | 0,14 % |
4.653
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
86
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 374.822 $ | 0,14 % |
4.130
-56
| -1 % | -5.855 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
87
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 369.514 $ | 0,14 % |
915
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
88
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 368.158 $ | 0,14 % |
3.282
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 367.238 $ | 0,14 % |
4.962
-375
| -7 % | -28.060 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
90
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 364.090 $ | 0,14 % |
1.152
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 362.897 $ | 0,14 % |
5.824
+3
| +0,1 % | +192 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
92
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 362.198 $ | 0,14 % |
7.833
+846
| +12 % | +39.099 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
93
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 354.909 $ | 0,13 % |
2.815
-54
| -2 % | -7.107 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
94
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 354.018 $ | 0,13 % |
3.838
+5
| +0,1 % | +484 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
95
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| 343.287 $ | 0,13 % |
3.419
+26
| +0,8 % | +2.660 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
96
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 335.936 $ | 0,13 % |
1.449
+15
| +1 % | +2.774 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
97
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 330.990 $ | 0,13 % |
2.177
-38
| -2 % | -6.226 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
98
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 329.851 $ | 0,13 % |
7.774
+200
| +3 % | +8.372 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
99
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 323.817 $ | 0,12 % |
1.242
+2
| +0,2 % | +593 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
100
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 310.566 $ | 0,12 % |
1.631
+1
| +0,1 % | +177 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gray Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Wealth Management 143 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Gray Wealth Management investierte 8,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 397.880 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gray Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 397.880 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Gray Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Gray Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .