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GWM
Gray Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
75
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+834.824 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+397.880 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+305.742 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+301.907 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+266.735 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+242.162 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,84 % |
| 2 | Technologie | 7,93 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 804.579 $ | 0,31 % |
6.306
-22
| -0,3 % | -2.869 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
52
AT&T
T
150 Mrd. $
| 761.252 $ | 0,29 % |
33.432
-143
| -0,4 % | -3.218 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
53
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 733.873 $ | 0,28 % |
4.130
+4
| +0,1 % | +735 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
54
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 730.643 $ | 0,28 % |
18.271
+557
| +3 % | +23.497 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
55
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 729.554 $ | 0,28 % |
9.756
+3.549
| +57 % | +275.935 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
56
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 699.704 $ | 0,27 % |
3.725
| – | – |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
57
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 697.688 $ | 0,26 % |
35.615
+10.728
| +43 % | +189.983 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
58
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 696.920 $ | 0,26 % |
9.956
-1
| -0 % | -72 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
59
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 662.301 $ | 0,25 % |
10.638
+49
| +0,5 % | +3.198 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
60
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 659.502 $ | 0,25 % |
2.275
+10
| +0,4 % | +2.982 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 654.399 $ | 0,25 % |
1.118
+40
| +4 % | +23.479 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
62
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 650.368 $ | 0,25 % |
24.947
-502
| -2 % | -13.553 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 573.601 $ | 0,22 % |
22.207
+9.823
| +79 % | +258.168 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
64
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 570.001 $ | 0,22 % |
7.251
| – | – |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
65
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 564.892 $ | 0,21 % |
25.160
-765
| -3 % | -17.975 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
66
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 553.391 $ | 0,21 % |
5.136
+9
| +0,2 % | +1.020 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
67
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,39 Mrd. $
| 552.657 $ | 0,21 % |
9.484
+3
| +0 % | +185 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 529.134 $ | 0,2 % |
9.123
+2.223
| +32 % | +130.661 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
69
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 519.218 $ | 0,2 % |
4.314
+95
| +2 % | +11.985 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
70
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 500.469 $ | 0,19 % |
1.355
-2
| -0,1 % | -794 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 484.689 $ | 0,18 % |
17.741
-13.996
| -44 % | -397.880 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
72
Costco
COST
442 Mrd. $
| 481.042 $ | 0,18 % |
525
-23
| -4 % | -21.341 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 474.387 $ | 0,18 % |
4.117
+3
| +0,1 % | +358 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
74
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 465.840 $ | 0,18 % |
2.119
+313
| +17 % | +69.708 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
75
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 447.378 $ | 0,17 % |
17.300
+1.000
| +6 % | +26.607 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gray Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Wealth Management 143 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Gray Wealth Management investierte 8,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 397.880 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gray Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 397.880 $.
- Gray Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Gray Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Gray Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .