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GWM
Gray Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
19,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,5%
Retorno est. (3 anos)
+22,07%
Retorno est. (5 anos)
+71,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
75
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,26% |
| 4 | Financeiro | 4,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 805 mil | 0,31% |
6.306
-22
| -0,3% | -US$ 2,87 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
52
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 761 mil | 0,29% |
33.432
-143
| -0,4% | -US$ 3,22 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 734 mil | 0,28% |
4.130
+4
| +0,1% | +US$ 735 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 731 mil | 0,28% |
18.271
+557
| +3% | +US$ 23,5 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
55
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,8 bi
| US$ 730 mil | 0,28% |
9.756
+3.549
| +57% | +US$ 276 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
56
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,25 bi
| US$ 700 mil | 0,27% |
3.725
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
57
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 698 mil | 0,26% |
35.615
+10.728
| +43% | +US$ 190 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,32 bi
| US$ 697 mil | 0,26% |
9.956
-1
| -0% | -US$ 72 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$ 397 bi
| US$ 662 mil | 0,25% |
10.638
+49
| +0,5% | +US$ 3,2 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
60
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 660 mil | 0,25% |
2.275
+10
| +0,4% | +US$ 2,98 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 654 mil | 0,25% |
1.118
+40
| +4% | +US$ 23,5 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
62
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 650 mil | 0,25% |
24.947
-502
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 574 mil | 0,22% |
22.207
+9.823
| +79% | +US$ 258 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
64
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 570 mil | 0,22% |
7.251
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
65
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 565 mil | 0,21% |
25.160
-765
| -3% | -US$ 18 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
66
Duke Energy
DUK
US$ 96,8 bi
| US$ 553 mil | 0,21% |
5.136
+9
| +0,2% | +US$ 1,02 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
67
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,48 bi
| US$ 553 mil | 0,21% |
9.484
+3
| +0% | +US$ 185 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 529 mil | 0,2% |
9.123
+2.223
| +32% | +US$ 131 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
69
Philip Morris
PM
US$ 317 bi
| US$ 519 mil | 0,2% |
4.314
+95
| +2% | +US$ 12 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
70
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 500 mil | 0,19% |
1.355
-2
| -0,1% | -US$ 794 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 485 mil | 0,18% |
17.741
-13.996
| -44% | -US$ 398 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
72
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 481 mil | 0,18% |
525
-23
| -4% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 474 mil | 0,18% |
4.117
+3
| +0,1% | +US$ 358 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
74
IBM
IBM
US$ 236 bi
| US$ 466 mil | 0,18% |
2.119
+313
| +17% | +US$ 69,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
75
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 447 mil | 0,17% |
17.300
+1.000
| +6% | +US$ 26,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gray Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Gray Wealth Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Gray Wealth Management alocou US$ 8,49 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- A maior compra de Gray Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
- Gray Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Gray Wealth Management em T4 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Gray Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Gray Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 264 mi no T4 2024.
- Gray Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T4 2024.
- O valor da carteira de Gray Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.