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GWM
Gray Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
19,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,5%
Retorno est. (3 anos)
+22,07%
Retorno est. (5 anos)
+71,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
75
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,26% |
| 4 | Financeiro | 4,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
3.561
-385
| -10% | -US$ 22 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
127
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,7 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
3.635
+3
| +0,1% | +US$ 181 |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
128
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
3.514
+1
| +0% | +US$ 62 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
129
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,6 bi
| US$ 206 mil | 0,08% |
1.037
+38
| +4% | +US$ 7,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
130
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
2.451
-235
| -9% | -US$ 19,3 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
131
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
10.676
+522
| +5% | +US$ 5,57 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
132
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,16 bi
| US$ 26,5 mil | 0,01% |
23.700
+8.863
| +60% | +US$ 8,35 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
133
Applied Materials
AMAT
US$ 291 bi
| – | – |
-1.057
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
|
134
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 822 bi
| – | – |
-1.840
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
|
135
Cigna
CI
US$ 77,8 bi
| – | – |
-699
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
136
Intel
INTC
US$ 311 bi
| – | – |
-8.560
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
137
3M
MMM
US$ 96,1 bi
| – | – |
-1.599
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
|
138
Merck
MRK
US$ 363 bi
| – | – |
-2.349
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
139
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| – | – |
-4.113
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
140
Union Pacific
UNP
US$ 175 bi
| – | – |
-951
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
141
Valero Energy
VLO
US$ 99,2 bi
| – | – |
-1.513
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
142
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| – | – |
-2.058
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
143
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| – | – |
-1.704
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gray Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Gray Wealth Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Gray Wealth Management alocou US$ 8,49 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- A maior compra de Gray Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
- Gray Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Gray Wealth Management em T4 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Gray Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Gray Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 264 mi no T4 2024.
- Gray Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T4 2024.
- O valor da carteira de Gray Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.