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AA
AlphaMark Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
25,87%
Retorno est. (1 ano)
19,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+19,98%
Retorno est. (3 anos)
+26,38%
Retorno est. (5 anos)
+72,27%
Retorno est. (10 anos)
+180,76%
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,7 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,54%
Posição
773
Nova
68
Aumentada
169
Reduzida
108
Encerrada
132
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 782 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 761 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 597 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMCP
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 639 mil |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 547 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 539 mil |
| 5 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$ 489 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,58% |
| 2 | Tecnologia | 7,52% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,65% |
| 4 | Financeiro | 5,28% |
| 5 | Saúde | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,3 mi | 6,2% |
24.313
-1.080
| -4% | -US$ 639 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,4 mi | 4,48% |
89.104
+5.134
| +6% | +US$ 597 mil |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 10,3 mi | 4,47% |
75.059
+7.428
| +11% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,26 mi | 4,01% |
15.793
-416
| -3% | -US$ 245 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,6 mi | 3,72% |
51.301
-1.093
| -2% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 8,13 mi | 3,52% |
196.294
+14.123
| +8% | +US$ 591 mil |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 8,11 mi | 3,51% |
279.255
+4.910
| +2% | +US$ 153 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 7,58 mi | 3,28% |
156.811
+7.447
| +5% | +US$ 360 mil |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 6,94 mi | 3% |
161.559
+10.053
| +7% | +US$ 440 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 5,44 mi | 2,35% |
41.267
+996
| +2% | +US$ 137 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 5,27 mi | 2,28% |
54.419
+2.513
| +5% | +US$ 240 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,98 mi | 2,15% |
98.117
-2.305
| -2% | -US$ 117 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,77 mi | 2,07% |
111.424
+6.008
| +6% | +US$ 273 mil |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,45 mi | 1,93% |
56.644
+2.568
| +5% | +US$ 209 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
15
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 242 mi
| US$ 4,21 mi | 1,82% |
165.822
+30.590
| +23% | +US$ 782 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,92 mi | 1,7% |
34.956
+1.216
| +4% | +US$ 130 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,88 mi | 1,68% |
17.696
-118
| -0,7% | -US$ 24,1 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,83 mi | 1,66% |
33.145
+4.178
| +14% | +US$ 488 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,61 mi | 1,56% |
95.488
+836
| +0,9% | +US$ 33,2 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,05 mi | 1,32% |
12.164
-326
| -3% | -US$ 76,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,48 mi | 1,08% |
61.111
+1.175
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2016 Q3
33 trimestres
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 2,38 mi | 1,03% |
68.418
+360
| +0,5% | +US$ 12,6 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,29 mi | 0,99% |
3.994
-252
| -6% | -US$ 141 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,27 mi | 0,98% |
40.089
-885
| -2% | -US$ 49,4 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,1 mi | 0,91% |
9.045
+166
| +2% | +US$ 30,7 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AJ
MWS
LHR
HPFG
GWM
KC
SL
CSWM
Revisão da carteira de AlphaMark Advisors no T4 2024
No T4 2024, AlphaMark Advisors detinha 773 posições no valor de US$ 231 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
AlphaMark Advisors fez uma retirada líquida de US$ 55,9 mi em T4 2024, encerrando 132 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, AlphaMark Advisors abriu uma nova posição em Toronto Dominion Bank no valor de US$ 378 mil.
- A maior compra de AlphaMark Advisors no T4 2024 foi Toronto Dominion Bank: 7.100 ações no valor de US$ 378 mil.
- AlphaMark Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de AlphaMark Advisors em T4 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 639 mil.
- AlphaMark Advisors encerrou totalmente sua posição em AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
- As dez maiores posições de AlphaMark Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 231 mi no T4 2024.
- AlphaMark Advisors abriu 68 novas posições e encerrou 132 em T4 2024.
- O valor da carteira de AlphaMark Advisors caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaMark Advisors referente a T4 2024, protocolado em 21 de jan. de 2025.