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QS
Quantitative Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
10,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,8%
Retorno est. (1 ano)
+10,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 mi
(-0,83%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,85%
Posição
23
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 616 mil |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 272 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 615 mil |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 245 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 157 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 126 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 59,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 37,7 mi | 20,18% |
371.664
-6.167
| -2% | -US$ 615 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 36,3 mi | 19,41% |
190.181
-1.234
| -0,6% | -US$ 245 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 24 mi | 12,86% |
225.032
+5.626
| +3% | +US$ 616 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 11,8 mi | 6,32% |
118.825
+2.138
| +2% | +US$ 221 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,1 mi | 5,94% |
96.471
-1.058
| -1% | -US$ 126 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,6 mi | 5,66% |
91.084
-512
| -0,6% | -US$ 59,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 9,6 mi | 5,13% |
186.364
+3.991
| +2% | +US$ 209 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 7,46 mi | 3,99% |
202.822
+2.093
| +1% | +US$ 77,8 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7,29 mi | 3,9% |
81.788
+302
| +0,4% | +US$ 28,5 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 6,47 mi | 3,46% |
97.863
+509
| +0,5% | +US$ 35,3 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 6,45 mi | 3,45% |
98.729
+1.424
| +1% | +US$ 98,9 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 5,96 mi | 3,19% |
86.738
-2.287
| -3% | -US$ 157 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 4,84 mi | 2,59% |
96.273
-118
| -0,1% | -US$ 6,04 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 2,86 mi | 1,53% |
35.141
+1.611
| +5% | +US$ 131 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,71% |
25.796
+5.226
| +25% | +US$ 272 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 880 mil | 0,47% |
7.488
+550
| +8% | +US$ 66 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 475 mil | 0,25% |
+25.658
| Nova | +US$ 501 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 402 mil | 0,21% |
+5.005
| Nova | +US$ 409 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 367 mil | 0,2% |
1.738
+284
| +20% | +US$ 61,5 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 299 mil | 0,16% |
+6.788
| Nova | +US$ 315 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 295 mil | 0,16% |
3.043
+154
| +5% | +US$ 15,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 237 mil | 0,13% |
+3.119
| Nova | +US$ 239 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 201 mil | 0,11% |
+7.770
| Nova | +US$ 204 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Quantitative Strategies no T4 2024
No T4 2024, Quantitative Strategies detinha 23 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 0,83% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Quantitative Strategies mostra 5 novas, 12 aumentaram e 6 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 25.658 ações no valor de US$ 475 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 615 mil.
- A maior compra de Quantitative Strategies no T4 2024 foi Schwab International Equity ETF: 25.658 ações no valor de US$ 475 mil.
- Quantitative Strategies foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 616 mil.
- A maior redução de Quantitative Strategies em T4 2024 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 615 mil.
- As dez maiores posições de Quantitative Strategies representam 87% de sua carteira de US$ 187 mi no T4 2024.
- Quantitative Strategies abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T4 2024.
- O valor da carteira de Quantitative Strategies caiu 0,83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Strategies referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.