Estamos no ar no ! Saiba mais
KWM

Kolinsky Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 164 mi Giro 21,83%
Retorno est. (1 ano) 29,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,71%
Retorno est. (1 ano)
+29,71%
Retorno est. (3 anos)
+44,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,92 mi
Fluxo de capital (%)
4,23%
10 maiores posições (%)
49,87%
Posição
197
Nova
20
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+US$ 5,15 mi
2
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 2,1 mi
3
ícone de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$ 391 mil
4
ícone de DV
DoubleVerify
DV
+US$ 340 mil
5
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 292 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 1,34 mi
2
ícone de EME
Emcor
EME
+US$ 782 mil
3
ícone de IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+US$ 569 mil
4
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 429 mil
5
ícone de ELV
Elevance Health
ELV
+US$ 341 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 38,22%
2 Tecnologia 22,82%
3 Financeiro 11,25%
4 Consumo discricionário 6,88%
5 Serviços de comunicação 5,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 33,5 mi 20,43%
1.443.098
+90.155
+7% +US$ 2,1 mi
2021 Q4
12 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 8,81 mi 5,38%
20.909
+551
+3% +US$ 235 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,67 mi 4,68%
30.621
+489
+2% +US$ 115 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 6,49 mi 3,96%
11.071
+82
+0,7% +US$ 48,3 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,25 mi 3,21%
23.937
+779
+3% +US$ 159 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de LVHI
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
US$ 5,08 mi 3,1%
+166.325
Nova +US$ 5,15 mi
2024 Q4
0 trimestres
ícone de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 4,66 mi 2,85%
82.531
+4.983
+6% +US$ 292 mil
2023 Q4
4 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,65 mi 2,84%
34.614
+1.492
+5% +US$ 206 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de IHDG
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
US$ 2,91 mi 1,78%
66.988
-12.753
-16% -US$ 569 mil
2022 Q1
11 trimestres
ícone de SCHG
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 2,71 mi 1,65%
97.122
+7.306
+8% +US$ 200 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,44 mi 1,49%
12.874
+286
+2% +US$ 50 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 2,39 mi 1,46%
4.083
+363
+10% +US$ 213 mil
2023 Q1
7 trimestres
ícone de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2 mi 1,22%
8.330
+378
+5% +US$ 88 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de SCHV
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 1,76 mi 1,07%
67.339
+4.762
+8% +US$ 129 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de HD
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,49 mi 0,91%
3.836
-521
-12% -US$ 213 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,41 mi 0,86%
7.409
+148
+2% +US$ 26,1 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de V
17
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,31 mi 0,8%
4.136
+527
+15% +US$ 158 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de ABBV
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,2 mi 0,73%
6.734
+382
+6% +US$ 70,2 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de AVGO
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,19 mi 0,73%
5.153
-3
-0,1% -US$ 555
2022 Q4
8 trimestres
ícone de UNH
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 1,08 mi 0,66%
2.135
+21
+1% +US$ 11,9 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de NOW
21
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
US$ 1,07 mi 0,65%
5.025
-55
-1% -US$ 11,1 mil
2022 Q4
8 trimestres
ícone de COST
22
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,04 mi 0,63%
1.134
+36
+3% +US$ 33,4 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de ACN
23
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 1,02 mi 0,62%
2.887
+131
+5% +US$ 47,2 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de BNY
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 995 mil 0,61%
12.950
+45
+0,3% +US$ 3,48 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de MA
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 963 mil 0,59%
1.830
-4
-0,2% -US$ 2,07 mil
2021 Q4
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HFS
HBC Financial Services Seattle, Washington AUM de US$ 163 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)
CM
Cigogne Management Luxembourg AUM de US$ 169 mi
CCA
Criterion Capital Advisors Nashville, Tennessee AUM de US$ 159 mi 13,22% Retorno est. (1 ano)
KWAG
Kiely Wealth Advisory Group Kernersville, North Carolina AUM de US$ 155 mi 7,45% Retorno est. (1 ano)
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho AUM de US$ 151 mi 17,94% Retorno est. (1 ano)
RDIA
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa AUM de US$ 177 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)
QS
Quantitative Strategies Calabasas, California AUM de US$ 187 mi 10,84% Retorno est. (1 ano)
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda AUM de US$ 139 mi

Revisão da carteira de Kolinsky Wealth Management no T4 2024

No fechamento de T4 2024, Kolinsky Wealth Management detinha 197 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

Kolinsky Wealth Management alocou US$ 6,92 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 20 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 ações no valor de US$ 5,08 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.

  • A maior compra de Kolinsky Wealth Management no T4 2024 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 ações no valor de US$ 5,08 mi.
  • Kolinsky Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de Kolinsky Wealth Management em T4 2024 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
  • Kolinsky Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 429 mil.
  • As dez maiores posições de Kolinsky Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2024.
  • Kolinsky Wealth Management abriu 20 novas posições e encerrou 23 em T4 2024.
  • O valor da carteira de Kolinsky Wealth Management subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kolinsky Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 18 de fev. de 2025.