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KWM
Kolinsky Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
21.83%
1年估算報酬率
29.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.71%
1年估算報酬率
+29.71%
3年估算報酬率
+44.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$1006萬
(+6.5%)
資金流向
+US$692萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.87%
持股
197
新
20
增持
84
減碼
51
已平倉
23
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$515萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$210萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$39.1萬 |
| 4 |
DoubleVerify
DV
|
+US$34萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$134萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$78.2萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$56.9萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$34.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.22% |
| 2 | 科技 | 22.82% |
| 3 | 金融 | 11.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.88% |
| 5 | 通訊服務 | 5.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3348萬 | 20.43% |
1,443,098
+90,155
| +7% | +US$210萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$881萬 | 5.38% |
20,909
+551
| +3% | +US$23.5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$767萬 | 4.68% |
30,621
+489
| +2% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$649萬 | 3.96% |
11,071
+82
| +0.7% | +US$4.83萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$525萬 | 3.21% |
23,937
+779
| +3% | +US$15.9萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$508萬 | 3.1% |
+166,325
| 新 | +US$515萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$466萬 | 2.85% |
82,531
+4,983
| +6% | +US$29.2萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$465萬 | 2.84% |
34,614
+1,492
| +5% | +US$20.6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$291萬 | 1.78% |
66,988
-12,753
| -16% | -US$56.9萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$271萬 | 1.65% |
97,122
+7,306
| +8% | +US$20萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$244萬 | 1.49% |
12,874
+286
| +2% | +US$5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$239萬 | 1.46% |
4,083
+363
| +10% | +US$21.3萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$200萬 | 1.22% |
8,330
+378
| +5% | +US$8.8萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$176萬 | 1.07% |
67,339
+4,762
| +8% | +US$12.9萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$149萬 | 0.91% |
3,836
-521
| -12% | -US$21.3萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$141萬 | 0.86% |
7,409
+148
| +2% | +US$2.61萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$131萬 | 0.8% |
4,136
+527
| +15% | +US$15.8萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$120萬 | 0.73% |
6,734
+382
| +6% | +US$7.02萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$119萬 | 0.73% |
5,153
-3
| -0.1% | -US$555 |
2022 Q4
8個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$108萬 | 0.66% |
2,135
+21
| +1% | +US$1.19萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$107萬 | 0.65% |
5,025
-55
| -1% | -US$1.11萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$104萬 | 0.63% |
1,134
+36
| +3% | +US$3.34萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
23
Accenture
ACN
US$1406億
| US$102萬 | 0.62% |
2,887
+131
| +5% | +US$4.72萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$99.5萬 | 0.61% |
12,950
+45
| +0.3% | +US$3,478 |
2021 Q4
12個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$96.3萬 | 0.59% |
1,830
-4
| -0.2% | -US$2,071 |
2021 Q4
12個季度
|
|
相似基金
HFS
CM
CCA
KWAG
SWM
RDIA
QS
LMAF
Kolinsky Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Kolinsky Wealth Management持有197個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.54億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Kolinsky Wealth Management在2024年第4季投入US$692萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共166,325股，價值US$508萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的35%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$134萬。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進166,325股，價值US$508萬。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$134萬。
- Kolinsky Wealth Management於2024年第4季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$42.9萬。
- 在2024年第4季，Kolinsky Wealth Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占50%。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季新增了20個部位，並平倉23個部位。
- Kolinsky Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$1.64億。
根據Kolinsky Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月18日提交。