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CCA
Criterion Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.88%
1年估算報酬率
+13.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
US$0
(0%)
資金流向
-US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.07%
持股
348
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$153萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.45% |
| 2 | 金融 | 12.78% |
| 3 | 醫療保健 | 11.43% |
| 4 | 科技 | 10.97% |
| 5 | 通訊服務 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1896萬 | 11.94% |
721,262
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
2
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7億
| US$1651萬 | 10.4% |
364,958
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$836萬 | 5.26% |
259,367
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$721萬 | 4.54% |
34,213
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$674萬 | 4.25% |
112,247
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$505萬 | 3.18% |
12,408
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$393萬 | 2.48% |
27,858
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$380萬 | 2.39% |
18,793
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$375萬 | 2.36% |
20,440
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$362萬 | 2.28% |
8,106
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$300萬 | 1.89% |
9,341
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$280萬 | 1.76% |
8,967
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$276萬 | 1.74% |
16,108
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$246萬 | 1.55% |
4,833
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$246萬 | 1.55% |
9,377
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$245萬 | 1.54% |
2,887
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$236萬 | 1.48% |
12,191
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$227萬 | 1.43% |
57,925
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
19
Chubb
CB
US$1388億
| US$221萬 | 1.39% |
8,683
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$210萬 | 1.32% |
20,886
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$199萬 | 1.25% |
2,201
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$194萬 | 1.22% |
12,422
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$186萬 | 1.17% |
64,193
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$183萬 | 1.15% |
14,544
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$183萬 | 1.15% |
6,762
-27,048
| -80% | -US$153萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
相似基金
KWAG
HFS
KWM
SWM
CM
RDIA
LMAF
UL
Criterion Capital Advisors的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Criterion Capital Advisors持有348個部位，價值US$1.59億，與前一季持平。 其前十大持股占投資組合的49%。
2024年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Criterion Capital Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由348個部位組成的投資組合大致維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，與前一季持平，其次為金融和醫療保健。
- Criterion Capital Advisors在2024年第4季最大幅度減持的標的是Tractor Supply，估計減持了US$153萬。
- 在2024年第4季，Criterion Capital Advisors的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占49%。
- Criterion Capital Advisors在2024年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Criterion Capital Advisors的投資組合價值較前一季持平，為US$1.59億。
根據Criterion Capital Advisors的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。