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SWM
Sanctuary Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
19.41%
1年估算報酬率
17.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.2%
1年估算報酬率
+17.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
+US$1126萬
(+8.1%)
資金流向
+US$978萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.78%
持股
304
新
28
增持
46
減碼
46
已平倉
31
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1994萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1204萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1067萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$407萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$392萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1905萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1416萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1300萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$95.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.66% |
| 2 | 工業 | 4.02% |
| 3 | 科技 | 3.04% |
| 4 | 必需消費品 | 0.62% |
| 5 | 金融 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1983萬 | 13.12% |
33,690
+33,685
| +673,700% | +US$1994萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1554萬 | 10.28% |
53,620
-2,686
| -5% | -US$78.4萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1218萬 | 8.06% |
57,857
+57,812
| +128,471% | +US$1204萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1088萬 | 7.2% |
+105,322
| 新 | +US$1067萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1020萬 | 6.75% |
141,850
+8,751
| +7% | +US$64萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$875萬 | 5.79% |
16,233
+7,508
| +86% | +US$407萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$834萬 | 5.52% |
16,317
+7,747
| +90% | +US$392萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$628萬 | 4.15% |
124,582
+2,995
| +2% | +US$15.1萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
9
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$558萬 | 3.69% |
9,385
| – | – |
2019 Q2
22個季度
|
|
10
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$488萬 | 3.23% |
92,387
+31,971
| +53% | +US$173萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$428萬 | 2.83% |
25,252
+5,235
| +26% | +US$91.9萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$419萬 | 2.77% |
139,588
+71,758
| +106% | +US$224萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$387萬 | 2.56% |
49,784
-744
| -1% | -US$5.71萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$365萬 | 2.42% |
125,127
+40,895
| +49% | +US$124萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$315萬 | 2.08% |
46,062
+20,742
| +82% | +US$139萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$238萬 | 1.58% |
68,839
-44
| -0.1% | -US$1,550 |
2022 Q2
10個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$233萬 | 1.54% |
6,215
-859
| -12% | -US$31萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$228萬 | 1.51% |
28,964
+19,713
| +213% | +US$156萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$151萬 | 1% |
6,289
+2,764
| +78% | +US$68萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
20
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$134萬 | 0.88% |
21,200
-1,966
| -8% | -US$13.5萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$129萬 | 0.86% |
5,166
| – | – |
2017 Q4
28個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$120萬 | 0.8% |
13,504
-5,129
| -28% | -US$48.5萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$115萬 | 0.76% |
8,552
+212
| +3% | +US$2.92萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$96.4萬 | 0.64% |
17,323
-4,733
| -21% | -US$27.1萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$93.9萬 | 0.62% |
4,443
-488
| -10% | -US$10.6萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
相似基金
KWAG
CCA
LMAF
HFS
KWM
UL
NBT
HGERS
Sanctuary Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Sanctuary Wealth Management持有304個部位，價值US$1.51億，較前一季的US$1.4億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Sanctuary Wealth Management在2024年第4季投入US$978萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共105,322股，價值US$1088萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1905萬。
- Sanctuary Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共買進105,322股，價值US$1088萬。
- Sanctuary Wealth Management在2024年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1994萬。
- Sanctuary Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1905萬。
- Sanctuary Wealth Management於2024年第4季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$1416萬。
- 在2024年第4季，Sanctuary Wealth Management的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占68%。
- Sanctuary Wealth Management在2024年第4季新增了28個部位，並平倉31個部位。
- Sanctuary Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$1.51億。
根據Sanctuary Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月12日提交。