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SWM
Sanctuary Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
19,41%
Retorno est. (1 ano)
17,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,2%
Retorno est. (1 ano)
+17,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,78%
Posição
304
Nova
28
Aumentada
46
Reduzida
46
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 957 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 784 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,66% |
| 2 | Industriais | 4,02% |
| 3 | Tecnologia | 3,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,62% |
| 5 | Financeiro | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,8 mi | 13,12% |
33.690
+33.685
| +673.700% | +US$ 19,9 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,5 mi | 10,28% |
53.620
-2.686
| -5% | -US$ 784 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 12,2 mi | 8,06% |
57.857
+57.812
| +128.471% | +US$ 12 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 10,9 mi | 7,2% |
+105.322
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,2 mi | 6,75% |
141.850
+8.751
| +7% | +US$ 640 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,75 mi | 5,79% |
16.233
+7.508
| +86% | +US$ 4,07 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,34 mi | 5,52% |
16.317
+7.747
| +90% | +US$ 3,92 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,28 mi | 4,15% |
124.582
+2.995
| +2% | +US$ 151 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
9
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 5,58 mi | 3,69% |
9.385
| – | – |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 4,88 mi | 3,23% |
92.387
+31.971
| +53% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,28 mi | 2,83% |
25.252
+5.235
| +26% | +US$ 919 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 4,19 mi | 2,77% |
139.588
+71.758
| +106% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,87 mi | 2,56% |
49.784
-744
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,65 mi | 2,42% |
125.127
+40.895
| +49% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,15 mi | 2,08% |
46.062
+20.742
| +82% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,38 mi | 1,58% |
68.839
-44
| -0,1% | -US$ 1,55 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 2,33 mi | 1,54% |
6.215
-859
| -12% | -US$ 310 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,28 mi | 1,51% |
28.964
+19.713
| +213% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,51 mi | 1% |
6.289
+2.764
| +78% | +US$ 680 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
20
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 1,34 mi | 0,88% |
21.200
-1.966
| -8% | -US$ 135 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,29 mi | 0,86% |
5.166
| – | – |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,8% |
13.504
-5.129
| -28% | -US$ 485 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,15 mi | 0,76% |
8.552
+212
| +3% | +US$ 29,2 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 964 mil | 0,64% |
17.323
-4.733
| -21% | -US$ 271 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 939 mil | 0,62% |
4.443
-488
| -10% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sanctuary Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Sanctuary Wealth Management detinha 304 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Sanctuary Wealth Management alocou US$ 9,8 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 28 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 105.322 ações no valor de US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior compra de Sanctuary Wealth Management no T4 2024 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 105.322 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Sanctuary Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Sanctuary Wealth Management em T4 2024 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,1 mi.
- Sanctuary Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Sanctuary Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 151 mi no T4 2024.
- Sanctuary Wealth Management abriu 28 novas posições e encerrou 31 em T4 2024.
- O valor da carteira de Sanctuary Wealth Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sanctuary Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 12 de fev. de 2025.