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HFS
HBC Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
8,78%
Retorno est. (1 ano)
14,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,55%
Retorno est. (3 anos)
+12,63%
Retorno est. (5 anos)
+62,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,41 mi
(-0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 2,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,56%
Posição
205
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
15
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 104 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 80 mil |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 65,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 808 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 417 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,88% |
| 2 | Tecnologia | 6,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,06% |
| 4 | Financeiro | 1,48% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 49,2 mi | 30,15% |
152.745
-5.126
| -3% | -US$ 1,66 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 47,6 mi | 29,18% |
764.313
-6.508
| -0,8% | -US$ 417 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 15,3 mi | 9,35% |
143.173
+10.062
| +8% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13 mi | 7,95% |
133.863
+9.751
| +8% | +US$ 960 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,76 mi | 4,14% |
16.041
+6
| +0% | +US$ 2,56 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 3,92 mi | 2,41% |
43.020
+2
| +0% | +US$ 193 |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,49 mi | 2,14% |
14.544
-130
| -0,9% | -US$ 32 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,61 mi | 1,6% |
10.413
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,41 mi | 1,48% |
8.309
-1.081
| -12% | -US$ 315 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,91 mi | 1,17% |
9.764
-226
| -2% | -US$ 45,1 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,41 mi | 0,86% |
1.529
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,3 mi | 0,8% |
2.212
-120
| -5% | -US$ 71 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,1 mi | 0,67% |
2.722
-284
| -9% | -US$ 91,4 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,1 mi | 0,67% |
4.953
+391
| +9% | +US$ 80 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 751 mil | 0,46% |
1.658
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 680 mil | 0,42% |
1
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 528 mil | 0,32% |
1.015
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 504 mil | 0,31% |
18.455
+122
| +0,7% | +US$ 3,8 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 498 mil | 0,31% |
5.500
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 491 mil | 0,3% |
1.012
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 465 mil | 0,28% |
5.266
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 389 mil | 0,24% |
1.000
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 338 mil | 0,21% |
4.472
+66
| +1% | +US$ 5,23 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 296 mil | 0,18% |
1.238
+1
| +0,1% | +US$ 233 |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 276 mil | 0,17% |
1.000
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de HBC Financial Services no T4 2024
No T4 2024, HBC Financial Services detinha 205 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 0,85% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T4 2024 de HBC Financial Services mostra 12 novas, 31 aumentaram, 15 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF: 3.000 ações no valor de US$ 102 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 1,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de HBC Financial Services no T4 2024 foi VictoryShares Free Cash Flow ETF: 3.000 ações no valor de US$ 102 mil.
- HBC Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de HBC Financial Services em T4 2024 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
- HBC Financial Services encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de HBC Financial Services representam 90% de sua carteira de US$ 163 mi no T4 2024.
- HBC Financial Services abriu 12 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de HBC Financial Services caiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HBC Financial Services referente a T4 2024, protocolado em 16 de jan. de 2025.