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HFS

HBC Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 8,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,41 Mio. $
Kapitalfluss
-2,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,56 %
Position
205
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,08 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+960.402 $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+103.901 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+79.993 $
5
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+65.541 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,66 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+808.134 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+417.398 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+399.131 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+315.403 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,88 %
2 Technologie 6,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
4 Finanzwesen 1,48 %
5 Basiskonsumgüter 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
49,2 Mio. $ 30,15 %
152.745
-5.126
-3 % -1,66 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
47,6 Mio. $ 29,18 %
764.313
-6.508
-0,8 % -417.398 $
2019 Q4
20 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 9,35 %
143.173
+10.062
+8 % +1,08 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13 Mio. $ 7,95 %
133.863
+9.751
+8 % +960.402 $
2020 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,76 Mio. $ 4,14 %
16.041
+6
+0 % +2.556 $
2019 Q4
20 Quartale
SBUX-Symbol
6
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,41 %
43.020
+2
+0 % +193 $
2019 Q4
20 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,14 %
14.544
-130
-0,9 % -31.987 $
2019 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,6 %
10.413
– –
2024 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,48 %
8.309
-1.081
-12 % -315.403 $
2019 Q4
20 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,17 %
9.764
-226
-2 % -45.122 $
2019 Q4
20 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,86 %
1.529
– –
2019 Q4
20 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,8 %
2.212
-120
-5 % -71.029 $
2019 Q4
20 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,67 %
2.722
-284
-9 % -91.375 $
2019 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,67 %
4.953
+391
+9 % +79.993 $
2019 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
751.000 $ 0,46 %
1.658
– –
2019 Q4
20 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
680.000 $ 0,42 %
1
– –
2019 Q4
20 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
528.000 $ 0,32 %
1.015
– –
2021 Q1
15 Quartale
FNDE-Symbol
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
504.000 $ 0,31 %
18.455
+122
+0,7 % +3.801 $
2023 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
498.000 $ 0,31 %
5.500
– –
2019 Q4
20 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
491.000 $ 0,3 %
1.012
– –
2021 Q1
15 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
465.000 $ 0,28 %
5.266
– –
2019 Q4
20 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
389.000 $ 0,24 %
1.000
– –
2019 Q4
20 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
338.000 $ 0,21 %
4.472
+66
+1 % +5.227 $
2019 Q4
20 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
296.000 $ 0,18 %
1.238
+1
+0,1 % +233 $
2019 Q4
20 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
276.000 $ 0,17 %
1.000
– –
2024 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KWM
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey 164 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Criterion Capital Advisors Nashville, Tennessee 159 Mio. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cigogne Management Luxembourg 169 Mio. $ AUM
KWAG
Kiely Wealth Advisory Group Kernersville, North Carolina 155 Mio. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho 151 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RDIA
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa 177 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM
QS
Quantitative Strategies Calabasas, California 187 Mio. $ AUM 10,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HBC Financial Services für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt HBC Financial Services 205 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 0,85 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HBC Financial Services für Q4 2024 weist 12 neu, 31 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow ETF: 3.000 Aktien im Wert von 102.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von HBC Financial Services im Q4 2024 war VictoryShares Free Cash Flow ETF: 3.000 Aktien im Wert von 102.000 $.
  • HBC Financial Services hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HBC Financial Services im Q4 2024 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • HBC Financial Services hat seine Position in General Dynamics im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HBC Financial Services machen im Q4 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • HBC Financial Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von HBC Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von HBC Financial Services für Q4 2024 am 16. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .