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CCA

Criterion Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,07 %
Position
348
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,53 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+229.806 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,45 %
2 Finanzwesen 12,78 %
3 Gesundheitswesen 11,43 %
4 Technologie 10,97 %
5 Kommunikationsdienste 4,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
19 Mio. $ 11,94 %
721.262
– –
2023 Q4
4 Quartale
GIGB-Symbol
2
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
16,5 Mio. $ 10,4 %
364.958
– –
2023 Q4
4 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,36 Mio. $ 5,26 %
259.367
– –
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,21 Mio. $ 4,54 %
34.213
– –
2023 Q4
4 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,25 %
112.247
– –
2023 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,05 Mio. $ 3,18 %
12.408
– –
2023 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,48 %
27.858
– –
2023 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,39 %
18.793
– –
2023 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,75 Mio. $ 2,36 %
20.440
– –
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,28 %
8.106
– –
2023 Q4
4 Quartale
HCA-Symbol
11
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
3 Mio. $ 1,89 %
9.341
– –
2023 Q4
4 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,76 %
8.967
– –
2023 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,74 %
16.108
– –
2023 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,55 %
4.833
– –
2023 Q4
4 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,55 %
9.377
– –
2023 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,54 %
2.887
– –
2023 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,48 %
12.191
– –
2023 Q4
4 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,43 %
57.925
– –
2023 Q4
4 Quartale
CB-Symbol
19
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,39 %
8.683
– –
2023 Q4
4 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,32 %
20.886
– –
2023 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,25 %
2.201
– –
2023 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,22 %
12.422
– –
2023 Q4
4 Quartale
DFLV-Symbol
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,17 %
64.193
– –
2023 Q4
4 Quartale
EOG-Symbol
24
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,15 %
14.544
– –
2023 Q4
4 Quartale
TSCO-Symbol
25
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,15 %
6.762
-27.048
-80 % -1,53 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Criterion Capital Advisors für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Criterion Capital Advisors 348 Positionen im Wert von 159 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Criterion Capital Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 348 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Criterion Capital Advisors im Q4 2024 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Criterion Capital Advisors machen im Q4 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Criterion Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
  • Der Wert des Portfolios von Criterion Capital Advisors blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Criterion Capital Advisors für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .