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UL

Unionview LLC Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,96 Mio. $
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,29 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,92 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,22 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+291.821 $
4
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+270.856 $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+219.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+250.418 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+228.514 $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+215.618 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+211.658 $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+210.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,67 %
2 Technologie 15,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,9 %
4 Basiskonsumgüter 2,71 %
5 Finanzwesen 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,1 Mio. $ 8,14 %
26.362
-23
-0,1 % -9.797 $
2021 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,47 %
163.345
+107.883
+195 % +6,92 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,23 Mio. $ 6,76 %
91.648
-1.424
-2 % -140.062 $
2021 Q4
12 Quartale
JAVA-Symbol
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
8,52 Mio. $ 6,25 %
134.443
+3.343
+3 % +219.118 $
2024 Q1
3 Quartale
FVD-Symbol
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
7,85 Mio. $ 5,75 %
179.632
-537
-0,3 % -24.300 $
2021 Q4
12 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
7,71 Mio. $ 5,65 %
13.534
-188
-1 % -110.197 $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,57 Mio. $ 5,55 %
30.231
+9.435
+45 % +2,22 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
FV-Symbol
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
5,53 Mio. $ 4,06 %
93.717
+4.522
+5 % +270.856 $
2021 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,03 %
9.392
-61
-0,6 % -35.939 $
2021 Q4
12 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,62 %
22.337
+59
+0,3 % +13.452 $
2021 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,35 %
39.562
-221
-0,6 % -26.403 $
2021 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,02 Mio. $ 2,21 %
13.770
-130
-0,9 % -26.596 $
2021 Q4
12 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3 Mio. $ 2,2 %
16.184
-34
-0,2 % -6.522 $
2021 Q4
12 Quartale
IQLT-Symbol
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,12 %
77.805
-1.404
-2 % -54.934 $
2022 Q3
9 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,77 %
31.618
-349
-1 % -27.639 $
2021 Q4
12 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,36 %
2.032
-12
-0,6 % -11.135 $
2021 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,35 %
3.138
+32
+1 % +18.941 $
2021 Q4
12 Quartale
IJS-Symbol
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,19 %
14.930
+628
+4 % +69.607 $
2022 Q2
10 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,18 %
2.085
– –
2021 Q4
12 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,08 %
11.234
+83
+0,7 % +11.309 $
2021 Q4
12 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,93 %
30.258
-238
-0,8 % -10.545 $
2021 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,92 %
7.498
– –
2021 Q4
12 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,86 %
12.910
-52
-0,4 % -5.031 $
2021 Q4
12 Quartale
IYR-Symbol
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,83 %
12.187
+357
+3 % +35.184 $
2021 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,79 %
24.487
+85
+0,3 % +3.740 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2 3 4

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NBT
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HGERS
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P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho 151 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unionview LLC für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Unionview LLC 97 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Unionview LLC investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 140.062 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Unionview LLC im Q4 2024 war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.
  • Unionview LLC hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unionview LLC im Q4 2024 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 140.062 $.
  • Unionview LLC hat seine Position in Novo Nordisk im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.418 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unionview LLC machen im Q4 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Unionview LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Unionview LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unionview LLC für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .