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UL
Unionview LLC Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,96 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,29 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,92 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+291.821 $ |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+270.856 $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+219.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+250.418 $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+228.514 $ |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+215.618 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+211.658 $ |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+210.542 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,67 % |
| 2 | Technologie | 15,96 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,9 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 259.491 $ | 0,19 % |
7.279
+47
| +0,6 % | +1.665 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
77
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 252.941 $ | 0,19 % |
2.041
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
78
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 241.319 $ | 0,18 % |
1.721
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
79
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 230.911 $ | 0,17 % |
717
+2
| +0,3 % | +648 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
80
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 228.526 $ | 0,17 % |
2.073
+6
| +0,3 % | +670 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
81
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 227.805 $ | 0,17 % |
874
-2
| -0,2 % | -593 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
82
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 227.419 $ | 0,17 % |
924
-224
| -20 % | -53.298 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
83
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 226.276 $ | 0,17 % |
4.312
+33
| +0,8 % | +1.807 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
84
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| 226.036 $ | 0,17 % |
3.308
+108
| +3 % | +8.654 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
85
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 216.422 $ | 0,16 % |
5.767
-264
| -4 % | -10.958 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
86
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 213.962 $ | 0,16 % |
1.581
+4
| +0,3 % | +566 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
87
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 209.748 $ | 0,15 % |
1.644
+9
| +0,6 % | +1.174 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
88
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 206.628 $ | 0,15 % |
2.510
+2
| +0,1 % | +175 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 205.351 $ | 0,15 % |
381
-140
| -27 % | -75.829 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
90
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 202.240 $ | 0,15 % |
+438
| Neu | +207.819 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
91
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
828 Mio. $
| 156.134 $ | 0,11 % |
14.551
+261
| +2 % | +2.848 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
|
92
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -215.618 $ | – |
|
|
93
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| – | – |
-2.103
| Geschlossen | -250.418 $ | – |
|
|
94
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-7.896
| Geschlossen | -228.514 $ | – |
|
95
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-1.675
| Geschlossen | -202.943 $ | – |
|
|
96
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| – | – |
-1.358
| Geschlossen | -211.658 $ | – |
|
|
97
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| – | – |
-2.868
| Geschlossen | -210.542 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Unionview LLC für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Unionview LLC 97 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Unionview LLC investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 140.062 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Unionview LLC im Q4 2024 war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.
- Unionview LLC hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unionview LLC im Q4 2024 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 140.062 $.
- Unionview LLC hat seine Position in Novo Nordisk im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.418 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unionview LLC machen im Q4 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Unionview LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Unionview LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unionview LLC für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .