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UL
Unionview LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+17.69%
3년 예상 수익률
+21.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$796만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.29%
보유액
97
신규
2
증가
46
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$222만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$29.2만 |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$27.1만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$22.9만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.67% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 임의소비재 | 3.9% |
| 4 | 필수소비재 | 2.71% |
| 5 | 금융 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.9억
| US$25.9만 | 0.19% |
7,279
+47
| +0.6% | +US$1.66천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
77
Emerson Electric
EMR
US$897억
| US$25.3만 | 0.19% |
2,041
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
78
Paychex
PAYX
US$394억
| US$24.1만 | 0.18% |
1,721
| – | – |
2023 Q3
5개 분기
|
|
79
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$23.1만 | 0.17% |
717
+2
| +0.3% | +US$648 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
80
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.9억
| US$22.9만 | 0.17% |
2,073
+6
| +0.3% | +US$670 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
81
Amgen
AMGN
US$2316억
| US$22.8만 | 0.17% |
874
-2
| -0.2% | -US$593 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
82
SAP
SAP
US$2611억
| US$22.7만 | 0.17% |
924
-224
| -20% | -US$5.33만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
83
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$22.6만 | 0.17% |
4,312
+33
| +0.8% | +US$1.81천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
84
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.2억
| US$22.6만 | 0.17% |
3,308
+108
| +3% | +US$8.65천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
85
Comcast
CMCSA
US$781억
| US$21.6만 | 0.16% |
5,767
-264
| -4% | -US$1.1만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
86
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$21.4만 | 0.16% |
1,581
+4
| +0.3% | +US$566 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
87
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813억
| US$21만 | 0.15% |
1,644
+9
| +0.6% | +US$1.17천 |
2024 Q3
1분기
|
|
88
Southern Company
SO
US$1033억
| US$20.7만 | 0.15% |
2,510
+2
| +0.1% | +US$175 |
2024 Q3
1분기
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$20.5만 | 0.15% |
381
-140
| -27% | -US$7.58만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
90
Motorola Solutions
MSI
US$765억
| US$20.2만 | 0.15% |
+438
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
91
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.27억
| US$15.6만 | 0.11% |
14,551
+261
| +2% | +US$2.85천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
92
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| – | – |
-3,700
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
|
93
Novo Nordisk
NVO
US$1699억
| – | – |
-2,103
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
|
94
Pfizer
PFE
US$1679억
| – | – |
-7,896
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
95
RTX Corp
RTX
US$2602억
| – | – |
-1,675
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
96
Target
TGT
US$699억
| – | – |
-1,358
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
97
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| – | – |
-2,868
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Unionview LLC는 US$1.36억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Unionview LLC는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$823만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 907주를 보유했으며 가치는 US$36.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$14만 규모 줄였습니다.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$36.6만 상당의 907주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unionview LLC로, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$14만예요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 57%를 차지해요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Unionview LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Unionview LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.