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UL
Unionview LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+17.69%
3년 예상 수익률
+21.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$796만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.29%
보유액
97
신규
2
증가
46
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$222만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$29.2만 |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$27.1만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$22.9만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.67% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 임의소비재 | 3.9% |
| 4 | 필수소비재 | 2.71% |
| 5 | 금융 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.08억
| US$39.3만 | 0.29% |
6,283
+21
| +0.3% | +US$1.34천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$38.4만 | 0.28% |
1,658
-40
| -2% | -US$7.4천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$38.3만 | 0.28% |
6,040
+50
| +0.8% | +US$3.34천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$37.4만 | 0.27% |
2,947
+1
| +0% | +US$127 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$36.9만 | 0.27% |
6,422
+95
| +2% | +US$5.72천 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$36.6만 | 0.27% |
+907
| 신규 | +US$29.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$365억
| US$35.8만 | 0.26% |
4,013
+28
| +0.7% | +US$2.65천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$564억
| US$34.2만 | 0.25% |
3,874
+12
| +0.3% | +US$1.09천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
59
Cisco
CSCO
US$4236억
| US$32.7만 | 0.24% |
5,532
+54
| +1% | +US$3.08천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$359억
| US$32.7만 | 0.24% |
1,648
+6
| +0.4% | +US$1.23천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
61
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$32.5만 | 0.24% |
4,265
+43
| +1% | +US$3.42천 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
62
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$32.5만 | 0.24% |
1,701
+127
| +8% | +US$2.52만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
63
Chevron
CVX
US$4390억
| US$31.1만 | 0.23% |
2,149
+70
| +3% | +US$1.07만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
64
Netflix
NFLX
US$2899억
| US$30.9만 | 0.23% |
3,470
-90
| -3% | -US$7.41천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
65
Coca-Cola
KO
US$4028억
| US$30.6만 | 0.22% |
4,908
+20
| +0.4% | +US$1.31천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
US$249억
| US$29.1만 | 0.21% |
1,824
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
67
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.4억
| US$28.4만 | 0.21% |
8,496
-324
| -4% | -US$1.14만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2306억
| US$27.9만 | 0.2% |
4,080
-126
| -3% | -US$8.46천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1901억
| US$27.7만 | 0.2% |
1,639
+6
| +0.4% | +US$1.05천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
US$349억
| US$27.5만 | 0.2% |
2,100
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$779억
| US$27.2만 | 0.2% |
2,682
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
72
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.5억
| US$27.1만 | 0.2% |
7,232
+7
| +0.1% | +US$267 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
73
Intel
INTC
US$5020억
| US$27.1만 | 0.2% |
13,495
-3,818
| -22% | -US$8.61만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
74
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$214억
| US$26.7만 | 0.2% |
1,445
-72
| -5% | -US$1.32만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
75
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.3억
| US$26.6만 | 0.2% |
3,691
+54
| +1% | +US$4.1천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NBT
HGERS
LMAF
P2P
TC
KA
SSF
SWM
Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Unionview LLC는 US$1.36억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Unionview LLC는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$823만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 907주를 보유했으며 가치는 US$36.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$14만 규모 줄였습니다.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$36.6만 상당의 907주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unionview LLC로, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$14만예요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 57%를 차지해요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Unionview LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Unionview LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.