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UL
Unionview LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.96 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.29%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
46
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 292 k |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 271 k |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 219 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 250 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 229 k |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 216 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 212 k |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.67% |
| 2 | Tecnología | 15.96% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.9% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.71% |
| 5 | Finanzas | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 259 k | 0.19% |
7,279
+47
| +0.6% | +USD 1.66 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
77
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 253 k | 0.19% |
2,041
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
78
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 241 k | 0.18% |
1,721
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
79
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 231 k | 0.17% |
717
+2
| +0.3% | +USD 648 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
80
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5505 M
| USD 229 k | 0.17% |
2,073
+6
| +0.3% | +USD 670 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
81
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 228 k | 0.17% |
874
-2
| -0.2% | -USD 593 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
82
SAP
SAP
USD 264 mil M
| USD 227 k | 0.17% |
924
-224
| -20% | -USD 53.3 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
83
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 226 k | 0.17% |
4,312
+33
| +0.8% | +USD 1.81 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
84
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4869 M
| USD 226 k | 0.17% |
3,308
+108
| +3% | +USD 8.65 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
85
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 216 k | 0.16% |
5,767
-264
| -4% | -USD 11 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
86
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7576 M
| USD 214 k | 0.16% |
1,581
+4
| +0.3% | +USD 566 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
87
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 210 k | 0.15% |
1,644
+9
| +0.6% | +USD 1.17 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
88
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 207 k | 0.15% |
2,510
+2
| +0.1% | +USD 175 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 205 k | 0.15% |
381
-140
| -27% | -USD 75.8 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
90
Motorola Solutions
MSI
USD 76.7 mil M
| USD 202 k | 0.15% |
+438
| Nuevas | +USD 208 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
91
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 822 M
| USD 156 k | 0.11% |
14,551
+261
| +2% | +USD 2.85 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
92
iShares Europe ETF
IEV
USD 1589 M
| – | – |
-3,700
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
|
93
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| – | – |
-2,103
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
|
94
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| – | – |
-7,896
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
95
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| – | – |
-1,675
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
96
Target
TGT
USD 70 mil M
| – | – |
-1,358
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
97
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| – | – |
-2,868
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Unionview LLC en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Unionview LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Unionview LLC destinó USD 8.23 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 907 acciones con un valor de USD 366 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 140 k.
- La mayor compra de Unionview LLC en T4 2024 fue Tesla: 907 acciones por un valor de USD 366 k.
- Unionview LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Unionview LLC durante T4 2024 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 140 k.
- Unionview LLC cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T4 2024, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Unionview LLC representan 57% de su cartera de USD 136 M en T4 2024.
- Unionview LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Unionview LLC aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Unionview LLC correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.