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UL

Unionview LLC Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,96 Mio. $
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,29 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,92 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,22 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+291.821 $
4
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+270.856 $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+219.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+250.418 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+228.514 $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+215.618 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+211.658 $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+210.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,67 %
2 Technologie 15,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,9 %
4 Basiskonsumgüter 2,71 %
5 Finanzwesen 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,76 %
5.461
-15
-0,3 % -2.648 $
2021 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,75 %
5.384
-36
-0,7 % -6.299 $
2021 Q4
12 Quartale
VTI-Symbol
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
971.567 $ 0,71 %
3.352
+44
+1 % +12.838 $
2021 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
950.666 $ 0,7 %
7.079
-300
-4 % -41.350 $
2023 Q1
7 Quartale
VWO-Symbol
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
925.121 $ 0,68 %
21.006
+446
+2 % +20.729 $
2021 Q4
12 Quartale
SCZ-Symbol
31
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
832.827 $ 0,61 %
13.709
+202
+1 % +12.848 $
2021 Q4
12 Quartale
SUSA-Symbol
32
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
828.633 $ 0,61 %
6.815
-188
-3 % -23.063 $
2021 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
783.268 $ 0,57 %
1.728
-18
-1 % -8.311 $
2021 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
772.784 $ 0,57 %
3.224
+2
+0,1 % +466 $
2021 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
309 Mrd. $
755.873 $ 0,55 %
1.943
-12
-0,6 % -4.902 $
2021 Q4
12 Quartale
V-Symbol
36
Visa
V
756 Mrd. $
714.602 $ 0,52 %
2.261
-35
-2 % -10.525 $
2021 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
685.507 $ 0,5 %
6.373
-48
-0,7 % -5.615 $
2021 Q4
12 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
637.627 $ 0,47 %
1.089
+77
+8 % +45.197 $
2023 Q1
7 Quartale
VV-Symbol
39
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
561.350 $ 0,41 %
2.081
-5
-0,2 % -1.355 $
2022 Q2
10 Quartale
IYM-Symbol
40
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
548.784 $ 0,4 %
4.224
+19
+0,5 % +2.745 $
2021 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
41
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
525.083 $ 0,38 %
1.038
+1
+0,1 % +568 $
2021 Q4
12 Quartale
VO-Symbol
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
499.012 $ 0,37 %
7.556
-232
-3 % -15.750 $
2021 Q4
12 Quartale
ORCL-Symbol
43
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
487.589 $ 0,36 %
2.926
-105
-3 % -18.652 $
2022 Q4
8 Quartale
SDY-Symbol
44
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
469.219 $ 0,34 %
3.552
+23
+0,7 % +3.212 $
2021 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
45
Merck
MRK
360 Mrd. $
454.120 $ 0,33 %
4.565
+1
+0 % +103 $
2021 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
440.368 $ 0,32 %
3.045
+13
+0,4 % +2.015 $
2021 Q4
12 Quartale
VB-Symbol
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
437.285 $ 0,32 %
1.820
-63
-3 % -15.501 $
2021 Q4
12 Quartale
BA-Symbol
48
Boeing
BA
150 Mrd. $
434.889 $ 0,32 %
2.457
-76
-3 % -11.927 $
2021 Q4
12 Quartale
DIA-Symbol
49
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
398.546 $ 0,29 %
937
+4
+0,4 % +1.731 $
2021 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
395.564 $ 0,29 %
8.272
+110
+1 % +5.524 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2
3 4

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NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona 134 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM
P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho 151 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unionview LLC für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Unionview LLC 97 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Unionview LLC investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 140.062 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Unionview LLC im Q4 2024 war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.
  • Unionview LLC hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unionview LLC im Q4 2024 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 140.062 $.
  • Unionview LLC hat seine Position in Novo Nordisk im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.418 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unionview LLC machen im Q4 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Unionview LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Unionview LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unionview LLC für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .