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NBT
Northwest Bank & Trust Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
1,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,03 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
202
Neu
–
Aufgestockt
31
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+68.419 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+19.310 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+17.594 $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+16.566 $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+14.918 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+786.443 $ |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+732.032 $ |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+221.511 $ |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+110.737 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+99.672 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,92 % |
| 5 | Sonstiges | 9,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 15,99 % |
91.298
+42
| +0 % | +9.898 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 9,38 Mio. $ | 6,92 % |
67.860
-273
| -0,4 % | -37.628 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
945 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | 5,56 % |
119.080
+1.114
| +0,9 % | +68.419 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,51 Mio. $ | 5,54 % |
17.730
-234
| -1 % | -99.672 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 4,85 Mio. $ | 3,58 % |
8.448
-69
| -0,8 % | -40.501 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 4,48 Mio. $ | 3,31 % |
21.574
+86
| +0,4 % | +17.594 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 2,77 % |
15.018
-38
| -0,3 % | -8.851 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 3,69 Mio. $ | 2,73 % |
21.666
-178
| -0,8 % | -31.417 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 2,06 % |
45.324
+236
| +0,5 % | +14.223 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
10
Costco
COST
442 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 2 % |
2.783
+13
| +0,5 % | +12.062 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
11
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,93 % |
14.171
-193
| -1 % | -34.284 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
12
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,82 % |
4.635
+32
| +0,7 % | +16.566 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 2,39 Mio. $ | 1,76 % |
14.140
+69
| +0,5 % | +12.073 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
14
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,42 % |
8.739
+22
| +0,3 % | +4.588 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
15
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,36 % |
5.597
+3
| +0,1 % | +957 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
4.121
-4.163
| -50 % | -786.443 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,15 % |
1.289
-23
| -2 % | -25.917 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
18
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,14 % |
13.058
+32
| +0,2 % | +3.698 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
19
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
11.953
+49
| +0,4 % | +5.849 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
20
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,93 % |
5.785
-7
| -0,1 % | -1.547 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,93 % |
7.815
-179
| -2 % | -28.353 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,9 % |
4.430
+4
| +0,1 % | +1.017 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
23
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,88 % |
6.246
-103
| -2 % | -17.946 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,88 % |
18.362
+116
| +0,6 % | +7.671 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
25
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,81 % |
22.877
-849
| -4 % | -37.887 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSF
Portfolio-Rückblick von Northwest Bank & Trust für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Northwest Bank & Trust 202 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. Northwest Bank & Trust eröffnete keine neuen Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 202 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Northwest Bank & Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68.419 $.
- Der größte Positionsabbau von Northwest Bank & Trust im Q4 2024 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 786.443 $.
- Northwest Bank & Trust hat seine Position in Blackrock im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.032 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northwest Bank & Trust machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Northwest Bank & Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Northwest Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northwest Bank & Trust für Q4 2024 am 18. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .