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NBT
Northwest Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
1.98%
推定1年リターン
29.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.39%
1年予想リターン
+29.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$403万
(+3.1%)
資金フロー
-$241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.46%
保有額
202
新規
–
買い増し
31
減少
50
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+$6.84万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$1.93万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1.76万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$1.66万 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$1.49万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$78.6万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$73.2万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$22.2万 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$11.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$10万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.4% |
| 2 | 金融 | 10.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.92% |
| 5 | その他 | 9.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.09兆
| $2167万 | 15.99% |
91,298
+42
| +0% | +$9,898 |
2023 Q2
6四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $938万 | 6.92% |
67,860
-273
| -0.4% | -$3.76万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
$9.6億
| $754万 | 5.56% |
119,080
+1,114
| +0.9% | +$6.84万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $751万 | 5.54% |
17,730
-234
| -1% | -$10万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $485万 | 3.58% |
8,448
-69
| -0.8% | -$4.05万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $448万 | 3.31% |
21,574
+86
| +0.4% | +$1.76万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $375万 | 2.77% |
15,018
-38
| -0.3% | -$8,851 |
2023 Q2
6四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $369万 | 2.73% |
21,666
-178
| -0.8% | -$3.14万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
$396億
| $279万 | 2.06% |
45,324
+236
| +0.5% | +$1.42万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
10
Costco
COST
$4414億
| $270万 | 2% |
2,783
+13
| +0.5% | +$1.21万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$4231億
| $262万 | 1.93% |
14,171
-193
| -1% | -$3.43万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
12
Mastercard
MA
$5569億
| $247万 | 1.82% |
4,635
+32
| +0.7% | +$1.66万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $239万 | 1.76% |
14,140
+69
| +0.5% | +$1.21万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$704億
| $192万 | 1.42% |
8,739
+22
| +0.3% | +$4,588 |
2023 Q2
6四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1900億
| $185万 | 1.36% |
5,597
+3
| +0.1% | +$957 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
$3115億
| $160万 | 1.18% |
4,121
-4,163
| -50% | -$78.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
$646億
| $155万 | 1.15% |
1,289
-23
| -2% | -$2.59万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
18
Abbott
ABT
$1809億
| $155万 | 1.14% |
13,058
+32
| +0.2% | +$3,698 |
2023 Q2
6四半期
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1555億
| $150万 | 1.11% |
11,953
+49
| +0.4% | +$5,849 |
2023 Q2
6四半期
|
|
20
Analog Devices
ADI
$2100億
| $126万 | 0.93% |
5,785
-7
| -0.1% | -$1,547 |
2023 Q2
6四半期
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$915億
| $126万 | 0.93% |
7,815
-179
| -2% | -$2.84万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
$769億
| $122万 | 0.9% |
4,430
+4
| +0.1% | +$1,017 |
2023 Q2
6四半期
|
|
23
Blackstone
BX
$962億
| $119万 | 0.88% |
6,246
-103
| -2% | -$1.79万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
$798億
| $119万 | 0.88% |
18,362
+116
| +0.6% | +$7,671 |
2023 Q2
6四半期
|
|
25
Truist Financial
TFC
$603億
| $109万 | 0.81% |
22,877
-849
| -4% | -$3.79万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
SSF
Northwest Bank & Trustの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Northwest Bank & Trustは202銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.31億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
2024年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2%でした。 Northwest Bank & Trustは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち4を解消し、202ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Northwest Bank & Trustは2024年第4四半期にState Street SPDR S&P Global Infrastructure ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.84万でした。
- Northwest Bank & Trustが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$78.6万相当を減らしました。
- Northwest Bank & Trustは2024年第4四半期にBlackrockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.2万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Northwest Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの50%を占めています。
- Northwest Bank & Trustは2024年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Northwest Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$1.35億となりました。
2025年2月18日に提出された、2024年第4四半期分のNorthwest Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。