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LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.72%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.93%
保有額
14
新規
14
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6790万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$3691万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2341万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1252万 |
| 5 |
Lifecore Biomedical
LFCR
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.45% |
| 2 | ヘルスケア | 0.29% |
| 3 | 情報技術 | 0.1% |
| 4 | 不動産 | 0.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6754万 | 48.43% |
+115,245
| 新規 | +$6790万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3523万 | 25.26% |
+466,000
| 新規 | +$3691万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2366万 | 16.96% |
+46,278
| 新規 | +$2341万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1226万 | 8.79% |
+104,300
| 新規 | +$1252万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
5
Lifecore Biomedical
LFCR
$2.42億
| $16.9万 | 0.12% |
+22,700
| 新規 | +$14.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
6
Wetouch Technology
WETH
$1338万
| $12万 | 0.09% |
+67,954
| 新規 | +$12万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
Presidio Property Trust
SQFT
$113万
| $10.7万 | 0.08% |
+13,413
| 新規 | +$9.31万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
Clarus
CLAR
$1.38億
| $9.47万 | 0.07% |
+21,000
| 新規 | +$9.42万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
XYLO
9
上場廃止
Xylo Technologies
XYLO
| $9.43万 | 0.07% |
+26,059
| 新規 | +$8.77万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
10
上場廃止
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| $8.79万 | 0.06% |
+123,000
| 新規 | +$12.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
上場廃止
ESSA Pharma
EPIX
| $5.41万 | 0.04% |
+30,200
| 新規 | +$9.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
Deswell Industries
DSWL
$4940万
| $2.38万 | 0.02% |
+10,000
| 新規 | +$2.56万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
Barnwell Industries
BRN
$1321万
| $2.26万 | 0.02% |
+15,000
| 新規 | +$2.74万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
上場廃止
LGL Group Inc Warrants
LGL.WS
| $3,956 | ﹤0.01% |
+26,200
| 新規 | +$5,104 |
2024 Q4
0四半期
|
|
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Lepercq Multi-Asset Fundの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Lepercq Multi-Asset Fundの13F提出が初めて確認されたのは2024年第4四半期で、この提出書類では合計$1.39億相当の14銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、115,245 株を保有しており、評価額は $6754万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Lepercq Multi-Asset Fundが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は115,245株、評価額は$6754万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Lepercq Multi-Asset Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの100%を占めています。
- Lepercq Multi-Asset Fundは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第4四半期に、14件のポジションを開示しました。
2025年2月7日に提出された、2024年第4四半期分のLepercq Multi-Asset Fundの 13F報告書 に基づいています。