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LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund 投資組合持股
AUM
US$1.39億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.72%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.93%
持股
14
新
14
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6790萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3691萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2341萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1252萬 |
| 5 |
Lifecore Biomedical
LFCR
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.45% |
| 2 | 醫療保健 | 0.29% |
| 3 | 科技 | 0.1% |
| 4 | 不動產 | 0.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6754萬 | 48.43% |
+115,245
| 新 | +US$6790萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3523萬 | 25.26% |
+466,000
| 新 | +US$3691萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2366萬 | 16.96% |
+46,278
| 新 | +US$2341萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1226萬 | 8.79% |
+104,300
| 新 | +US$1252萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42億
| US$16.9萬 | 0.12% |
+22,700
| 新 | +US$14.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
6
Wetouch Technology
WETH
US$1338萬
| US$12萬 | 0.09% |
+67,954
| 新 | +US$12萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
7
Presidio Property Trust
SQFT
US$113萬
| US$10.7萬 | 0.08% |
+13,413
| 新 | +US$9.31萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
8
Clarus
CLAR
US$1.38億
| US$9.47萬 | 0.07% |
+21,000
| 新 | +US$9.42萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
XYLO
9
已下市
Xylo Technologies
XYLO
| US$9.43萬 | 0.07% |
+26,059
| 新 | +US$8.77萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
10
已下市
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$8.79萬 | 0.06% |
+123,000
| 新 | +US$12.7萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
11
已下市
ESSA Pharma
EPIX
| US$5.41萬 | 0.04% |
+30,200
| 新 | +US$9.6萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
12
Deswell Industries
DSWL
US$4940萬
| US$2.38萬 | 0.02% |
+10,000
| 新 | +US$2.56萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
13
Barnwell Industries
BRN
US$1321萬
| US$2.26萬 | 0.02% |
+15,000
| 新 | +US$2.74萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
14
已下市
LGL Group Inc Warrants
LGL.WS
| US$3,956 | ﹤0.01% |
+26,200
| 新 | +US$5,104 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
UL
NBT
HGERS
P2P
TC
SWM
KA
SSF
Lepercq Multi-Asset Fund的2024年第4季投資組合回顧
2024年第4季是目前有紀錄以來，Lepercq Multi-Asset Fund首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了14個持倉，價值US$1.39億。 其前十大持股占投資組合的100%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共115,245股，價值US$6754萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，其次是醫療保健和科技。
- Lepercq Multi-Asset Fund在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進115,245股，價值US$6754萬。
- 在2024年第4季，Lepercq Multi-Asset Fund的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占100%。
- Lepercq Multi-Asset Fund在2024年第4季揭露了14個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Lepercq Multi-Asset Fund的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月7日提交。