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LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,72%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,93%
Posição
14
Nova
14
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 67,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 36,9 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 23,4 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Lifecore Biomedical
LFCR
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,45% |
| 2 | Saúde | 0,29% |
| 3 | Tecnologia | 0,1% |
| 4 | Imóveis | 0,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 67,5 mi | 48,43% |
+115.245
| Nova | +US$ 67,9 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 35,2 mi | 25,26% |
+466.000
| Nova | +US$ 36,9 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,7 mi | 16,96% |
+46.278
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 12,3 mi | 8,79% |
+104.300
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Lifecore Biomedical
LFCR
US$ 242 mi
| US$ 169 mil | 0,12% |
+22.700
| Nova | +US$ 145 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Wetouch Technology
WETH
US$ 13,4 mi
| US$ 120 mil | 0,09% |
+67.954
| Nova | +US$ 120 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
Presidio Property Trust
SQFT
US$ 1,13 mi
| US$ 107 mil | 0,08% |
+13.413
| Nova | +US$ 93,1 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Clarus
CLAR
US$ 138 mi
| US$ 94,7 mil | 0,07% |
+21.000
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
XYLO
9
Deslistada
Xylo Technologies
XYLO
| US$ 94,3 mil | 0,07% |
+26.059
| Nova | +US$ 87,7 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$ 87,9 mil | 0,06% |
+123.000
| Nova | +US$ 127 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
ESSA Pharma
EPIX
| US$ 54,1 mil | 0,04% |
+30.200
| Nova | +US$ 96,2 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Deswell Industries
DSWL
US$ 49,4 mi
| US$ 23,8 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 25,6 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Barnwell Industries
BRN
US$ 13,2 mi
| US$ 22,6 mil | 0,02% |
+15.000
| Nova | +US$ 27,4 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
LGL Group Inc Warrants
LGL.WS
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
+26.200
| Nova | +US$ 5,1 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lepercq Multi-Asset Fund no T4 2024
T4 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Lepercq Multi-Asset Fund, que divulgou 14 posições avaliadas em US$ 139 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 115.245 ações no valor de US$ 67,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Lepercq Multi-Asset Fund no T4 2024 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 115.245 ações no valor de US$ 67,5 mi.
- As dez maiores posições de Lepercq Multi-Asset Fund representam 100% de sua carteira de US$ 139 mi no T4 2024.
- Lepercq Multi-Asset Fund divulgou 14 posições em T4 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Lepercq Multi-Asset Fund referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.