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TC
Taika Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
81%
Retorno est. (1 ano)
36,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,04%
Retorno est. (1 ano)
+36,41%
Retorno est. (3 anos)
+68,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,56 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,37%
Posição
100
Nova
61
Aumentada
5
Reduzida
14
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 4,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,68% |
| 2 | Financeiro | 19,39% |
| 3 | Industriais | 15,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,28% |
| 5 | Saúde | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,76 mi | 5,15% |
50.335
+5.575
| +12% | +US$ 768 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 6,3 mi | 4,8% |
31.905
-1.375
| -4% | -US$ 266 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,18 mi | 4,71% |
32.646
-26.714
| -45% | -US$ 4,67 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
4
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,04 mi | 4,6% |
18.197
-10.067
| -36% | -US$ 3,53 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 5,45 mi | 4,16% |
11.239
+1.693
| +18% | +US$ 885 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,14 mi | 3,92% |
+23.422
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 4,75 mi | 3,62% |
41.827
-6.455
| -13% | -US$ 766 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 4,68 mi | 3,57% |
+8.975
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 4,52 mi | 3,45% |
19.345
+15.728
| +435% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,43 mi | 3,38% |
74.908
+61.199
| +446% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,8 mi | 2,9% |
20.882
+5.826
| +39% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
12
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 3,7 mi | 2,82% |
64.284
-60.849
| -49% | -US$ 3,49 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 3,24 mi | 2,47% |
+6.846
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 3,05 mi | 2,32% |
+26.942
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,04 mi | 2,32% |
+53.795
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,85 mi | 2,17% |
12.299
-16.756
| -58% | -US$ 3,1 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
17
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 2,72 mi | 2,07% |
+21.143
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Duolingo
DUOL
US$ 6,63 bi
| US$ 2,7 mi | 2,06% |
+8.318
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 2,69 mi | 2,05% |
+11.894
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 2,67 mi | 2,03% |
+65.595
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,46 mi | 1,87% |
40.715
-29.911
| -42% | -US$ 2,14 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
22
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 2,39 mi | 1,82% |
+12.371
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
monday.com
MNDY
US$ 3,82 bi
| US$ 2,35 mi | 1,79% |
+9.984
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 2,35 mi | 1,79% |
+9.738
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 2,3 mi | 1,75% |
84.201
-18.449
| -18% | -US$ 587 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Taika Capital no T4 2024
No T4 2024, Taika Capital detinha 100 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Taika Capital fez uma retirada líquida de US$ 5,14 mi em T4 2024, encerrando 20 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Xylem, uma posição estimada em US$ 5,93 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Taika Capital abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 5,14 mi.
- A maior compra de Taika Capital no T4 2024 foi Amazon: 23.422 ações no valor de US$ 5,14 mi.
- Taika Capital foi quem mais aumentou sua posição em EPAM Systems no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 3,5 mi.
- A maior redução de Taika Capital em T4 2024 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 4,67 mi.
- Taika Capital encerrou totalmente sua posição em Xylem no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 5,93 mi.
- As dez maiores posições de Taika Capital representam 41% de sua carteira de US$ 131 mi no T4 2024.
- Taika Capital abriu 61 novas posições e encerrou 20 em T4 2024.
- O valor da carteira de Taika Capital caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taika Capital referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.