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KA
Keene & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
12.2%
1年估算報酬率
13.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.8%
1年估算報酬率
+13.49%
3年估算報酬率
+20.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
-US$744萬
(-5.6%)
資金流向
-US$333萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.07%
持股
82
新
4
增持
37
減碼
28
已平倉
6
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$309萬 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$246萬 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$99.3萬 |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$60.3萬 |
| 5 |
CSW Industrials
CSW
|
+US$58.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$416萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$209萬 |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+US$109萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$103萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$97.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 18.72% |
| 2 | 科技 | 15.13% |
| 3 | 醫療保健 | 14.41% |
| 4 | 工業 | 11.45% |
| 5 | 能源 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$495萬 | 3.97% |
54,790
-3,521
| -6% | -US$30.6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$473萬 | 3.8% |
172,528
-1,357
| -0.8% | -US$3.54萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$441萬 | 3.54% |
74,459
+118
| +0.2% | +US$6,739 |
2021 Q4
12個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$428萬 | 3.44% |
10,151
+143
| +1% | +US$6.09萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
5
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$421萬 | 3.38% |
30,578
-146
| -0.5% | -US$2.06萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
6
FedEx
FDX
US$695億
| US$413萬 | 3.32% |
14,698
+416
| +3% | +US$11.6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$413萬 | 3.32% |
24,801
-2,009
| -7% | -US$35.7萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
8
Corning
GLW
US$1137億
| US$405萬 | 3.25% |
85,201
-4,677
| -5% | -US$22.2萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
9
Evergy
EVRG
US$192億
| US$395萬 | 3.17% |
64,239
+316
| +0.5% | +US$1.95萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$358萬 | 2.88% |
33,270
+333
| +1% | +US$3.77萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$350萬 | 2.81% |
61,881
+326
| +0.5% | +US$1.82萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$345萬 | 2.77% |
60,123
+1,047
| +2% | +US$6.32萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861億
| US$341萬 | 2.74% |
85,373
+1,380
| +2% | +US$5.82萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$337萬 | 2.71% |
30,265
+839
| +3% | +US$8.81萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$332萬 | 2.67% |
25,354
+626
| +3% | +US$8.53萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931億
| US$324萬 | 2.6% |
12,281
+502
| +4% | +US$14.5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
17
Barrick Mining
B
US$672億
| US$317萬 | 2.55% |
204,775
-6,358
| -3% | -US$11.6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$317萬 | 2.54% |
39,649
+708
| +2% | +US$6.13萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$312萬 | 2.51% |
81,477
+5,956
| +8% | +US$25萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$302萬 | 2.43% |
19,877
+780
| +4% | +US$12.8萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
21
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$297萬 | 2.39% |
+22,469
| 新 | +US$309萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$294萬 | 2.36% |
20,328
+1,134
| +6% | +US$17.6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$291萬 | 2.34% |
29,240
+2,485
| +9% | +US$25.6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$271萬 | 2.18% |
18,739
+687
| +4% | +US$10.5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$252萬 | 2.03% |
95,073
-16,929
| -15% | -US$45.9萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
相似基金
SSF
EECFI
TC
P2P
HGERS
GC
WI
NBT
Keene & Associates的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Keene & Associates持有82個部位，管理資產為US$1.25億，較前一季的US$1.32億減少5.6%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Keene & Associates的2024年第4季申報資料顯示有新增4項、增加37檔、減碼28檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Jacobs Solutions：共22,469股，價值US$297萬。 最大的一筆賣出是Unilever，估計金額為US$416萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產19%，低於前一季的19%，其次為科技和醫療保健。
- Keene & Associates在2024年第4季最大筆買進的是Jacobs Solutions：共買進22,469股，價值US$297萬。
- Keene & Associates在2024年第4季增持PIMCO Ultra Short Government Active ETF的幅度最大，估計增加US$99.3萬。
- Keene & Associates在2024年第4季最大幅度減持的標的是Nutrien，估計減持了US$109萬。
- Keene & Associates於2024年第4季完全出清Unilever，估計賣出金額為US$416萬。
- 在2024年第4季，Keene & Associates的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占34%。
- Keene & Associates在2024年第4季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Keene & Associates的投資組合價值較前一季下跌5.6%，降至US$1.25億。
根據Keene & Associates的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月3日提交。